Tři nejúspěšnější Forex obchodníci všech dob

Nejúspěšnější obchodníci na Forexu

Ať už jste nováčci v obchodování Forexu nebo máte o měnových trzích přehled, všichni sdílíte jednu klíčovou aspiraci:

Jak mohu být v tradingu úspěšnější?

Jedním způsobem je učit se od někoho, podívat se na některé nejúspěšnější obchodníky na Forexu na světě. V tomto článku se dozvíte o top obchodnících na Forexu z celého světa, kteří mají společné jedno - silné stránky, díky kterým si vydělali jmění.

Asi jste slyšeli různé statistiky, které říkají, že poměr úspěšných Forex obchodníků oproti těm neúspěšným, je malý. Existuje několik důvodů, proč byste měli být skeptičtí ohledně těchto tvrzení.

Zaprvé, tvrdá data je těžké sehnat, protože jsou decentralizovaná, stejně jako Forex trh. Nicméně existuje spoustu vzdělávacích materiálů, díky kterým lépe vybavíte Vaše obchodování.

Forex 101

Za druhé, bychom očekávali distribuci těch, kdo vydělávají a těch, kdo prodělávají v tzv. Gaussova křivce, což znamená, že by tam bylo zobrazeno:

  1. Pouze velmi málo obchodníků s velkými ztrátami
  2. Velký počet obchodníků s malou ztrátou
  3. Velký počet obchodníků s malým ziskem; a
  4. Pouze velmi málo obchodníků s velkými zisky

Data, která jsou od Forex a CFD společností dostupná (a to je pouze malá část ze všech společností na FX trhu), nám říkají, že pouze velmi málo lidí je úspěšnými obchodníky. Většina lidí přestane obchodovat, jakmile jsou ztrátový za určitým prahem, zatímco velký ziskoví obchodníci obchodují i nadále.

Počet obchodníků s malými ztrátami mírně převažuje počet obchodníků s malými zisky, a to hlavně z důvodu efektu tržních spreadů. Takže procento úspěšných Forex obchodníků není zas tak malé oproti těm neúspěšným. Existují však pochybnosti o tom, že nejúspěšnější obchodníci jsou elita.

Nicméně pokud se podíváme na vybranou skupinu známých Forex obchodníků, můžeme vidět, že mají pár věcí společných.

  1. Disciplína—schopnost rozeznat, kdy je obchod špatný a minimalizovat tak ztráty.
  2. Kontrola rizika—silné porozumění poměru rizika/zisku při obchodování. O tom si můžete přečíst v naší příručce, jak řídit rizika.
  3. Kuráž—ochota být jiný, než všichni ostatní na světě, a to po většinu času.
  4. Prozíravost—schopnost posoudit, jak vjemy lidí tvarují trendy na trhu.

Závěrem, tyto charakteristiky jsou konzistentní a vedou k velkým ziskům.

Nejlepší Forex trader na světě

Pan Soros je nejznámější investor historie. Svou reputaci zpečetil jako legendární manažer financí, si vydělal více než 1 miliardu liber, a to ze své short pozice na britské libře. Tento obchod se mu podařil před Černou středou dne 16. září 1992.


V té době byla Británie součástí Exchange Rate Mechanism (ERM) neboli mechanismu směnného kurzu. Tento mechanismus vyžadoval, aby vláda intervenovala, pokud libra oslabí pod určitou hladinu vůči německé marce.

Soros úspěšně předpověděl, že kombinace okolností—včetně vysoké hladiny britské úrokové sazby a nepříznivého kurzu, za kterého se Británie připojila k ERM—zanechala Banku Anglie zranitelnou.

Závazek Británie zachovat hodnotu libry vůči německé marce znamenal intervenci, když libra oslabila, a to buď nákupem libry nebo zvýšením úrokové sazby nebo obojí. Recese znamenala, že byla pro zbytek ekonomiky vyšší úroková sazba bolestivá. A i když byl zrovna potřeba opak, investice to zpomalilo.

Ekonomové Banky Anglie si uvědomili, že řádná hladina úrokové sazby byla mnohem nižší, než ty, které byly vyžadovány k podpoření libry dle ERM. Nicméně hodnota libry byla udržena kvůli závazku britské veřejnosti libru nakupovat.

V týdnech před Černou středou využil Soros svůj Quantum Fund, aby umístil svou velkou pozici na shortu na libře. V předvečer Černé středy se objevily komentáře prezidenta německé Bundesbank. Tyto komentáře navrhovaly, že určité měny by se mohly dostat pod tlak.

A to vedlo Sorose k tomu, že značně navýšil svou pozici.

Když Banka Anglie začala nakupovat miliardy liber ve středu ráno, cena libry se trochu pohnula. To bylo z důvodu záplavy prodávání od ostatních spekulantů, kteří následovali Sorose.

Poslední příkopový pokus navýšit britské úrokové míry, které jen nakrátko zasáhli hranici 15%, se ukázal být marným. Když Británie oznámila, že odchází z ERM a obnovuje svobodnou libru, měna se propadla o 15% vůči německé marce a o 25% vůči americkému dolaru.

Quantum Fund si tak vydělal miliardy dolarů a Soros se stal známým jako muž, který zlomil Banku Anglie.

Chcete vědět tu nejlepší část?

I když byla Sorosova pozice obrovská, jeho nevýhoda byla vždy relativně omezena. Období vedoucí k jeho obchodu znamenalo to, že trh neměl chuť na posilování libry. To bylo demonstrováno opakovanou potřebou britské vlády intervenovat a podpořit libru.

I kdyby se jeho obchod nevydařil a Británie by zvládla zůstat v ERM, stav malátnosti by nejspíše převládal i nadále, než že by libra apreciovala.

Zde můžete vidět Sorosovo silné uznávání poměru rizika/zisku - jeden z aspektů, který pomohl vybudovat jeho reputaci jako nejlepšího Forex obchodníka na světě. Soros upřednostňuje v rozhodování na finančních trzích teorii reflexivity před tradičními ekonomickými teoriemi, že se ceny nakonec pohnou k teoretické rovnováze.

Tato teorie říká, že existuje mechanismus zpětné vazby mezi vjemy a událostmi. Jinými slovy, vnímání účastníků trhu pomáhá tvarovat tržní ceny, které na oplátku posilují nebo upevňují vnímání.

A to bylo použito také v jeho celosvětově známém shortu na libře, kde se devalvace libry objevila, když dostatek spekulantů uvěřil, že Banka Anglie již nebude bránit svou měnu.

Jednou řekl časopisu Wall Street Journal "Jsem bohatý jenom proto, že poznám, když nemám pravdu". Tato citace demonstruje oboje - jeho ochotu vystoupit z obchodu, který nefunguje a disciplínu, kterou mají všichni nejúspěšnější Forex obchodníci společnou.

Webináře o Forexu zdarma

Kdo se ještě počítá?

Takže George Soros je číslo 1 na našem seznamu, protože je asi nejznámější nejúspěšnější FX trader a určitě jeden z obchodníků, který si vydělal nejvíce financí z short obchodu na světě.

Ale kdo ještě?

Stanley Druckenmiller

George Soros vrhá dlouhý stín a není to žádné překvapení, že nejúspěšnější Forex obchodník má vazby na dalšího obchodníka z našeho seznamu.

Stanley Druckenmiller považuje George Sorose za svého mentora. Pan Druckermiller v podstatě pracoval po boku Sorose v Quantum Fund více než dekádu. I tak si Druckenmiller později vybudoval respekt vzbuzující reputaci, když úspěšně spravoval miliardy dolarů ve svém vlastním fondu, Duquesne Capital.

Pan Druckenmiller byl součástí Sorosova slavného obchodu na Černou středu a poté se pochlubil neuvěřitelným rekordem úspěšných let, kdy měl dvouciferné zisky v Duquesne předtím, než odešel do důchodu. Druckenmillerovo čisté jmění má hodnotu přes 2 miliardy dolarů.

Druckenmiller říká, že se jeho filozofie obchodování dlouhodobé návratnosti točí okolo zachování kapitálu a poté agresivního následování zisků, když jsou obchody dobré. Tento přístup sehrává důležitou roli toho mít pravdu nebo nemít pravdu.

Zdůrazňuje to hodnotu maximalizování příležitosti, pokud máte pravdu a minimalizování škody, pokud nemáte pravdu. Jak Druckenmiller řekl v rozhovoru pro oslavovanou knížku The New Market Wizards, "na polici je mnoho bot; noste ale jen ty, které Vám padnou."

MetaTrader 4 Supreme Edition

Bill Lipschutz

Je to zvláštní, ale Bill Lipschutz vydělal několik stovek milionů dolarů v FX oddělení Salomon Brothers v 80. letech - i když neměl žádnou předchozí zkušenost s měnovými trhy.

Často ho nazývají Sultánem měn, pan Lipschutz popisuje FX jako velmi psychologický trh. A stejně jako ostatní úspěšní obchodníci na Forexu Sultán věří na vnímání trhu, které pomáhá určit price action, stejně jako čisté fundamenty.

Lipschutz také souhlasí s názorem Stanleyho Druckenmillera, že stát se úspěšným obchodníkem Forexu nezávisí na tom mít pravdu častěji, než nemít pravdu. Zdůrazňuje, že musíte zapracovat na tom, jak vydělat peníze, když máte pravdu pouze ve 20 až 30 procentech případů.

Tady jsou některá další klíčová dogmata Lipschutze.

  1. Jakýkoliv obchodní nápad musí mít dobrý důvod předtím, než umístíte obchod.
  2. Stavte pozici, když jde trh Vaším směrem a vystupujte z ní stejným způsobem.
  3. Poté začněte polevovat, jakmile vidíte znaky toho, že se fundamenty a price action mění.
  4. Musíte si být vědomi zaměření trhu.
  5. FX běží 24 hodin a nezastavuje se, když jdete spát.

Lipschutz také klade důraz na řízení rizika a říká, že velikost pozice by měla být vybrána tak, abyste se vyhnuli tomu, že budete nuceni vystoupit z Vaší pozice, když je Vaše načasování nepřesné.

Jak úspěšný je úspěšný Forex obchodník?

Podívali jsme se na nejúspěšnější Forex obchodníky, ale venku stojí celá armáda ziskových obchodníků. Dostat se na seznam lidí, kteří jsou schopni konzistentně vydělávat každý měsíc obchodováním FX je dosažitelný cíl.

Takže co říci závěrem?

I ten nejúspěšnější obchodník musel někde začít a pokud zvládnete generovat pravidelně zisky - můžete považovat sami sebe za úspěšného Forex obchodníka.

Doufáme, že Vám tento článek poskytl postřehy ohledně znaků, které sdílejí nejúspěšnější Forex obchodníci. Nyní byste možná mohli zkusit dostat se na tento seznam také,a to účastí v naší ForexBall demo soutěži.

Demo ucet zdarma