Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

Zvláštnosti a složitosti Obchodování Měnového Páru Euro Americký Dolar

obchodování měnového páru euro americký dolar

Americký dolar a euro jsou dvě z nejvýznamnějších a nejznámějších měn na světě. Měnový pár EUR/USD má globálně největší objem obchodů a je tedy nejobchodovanějším měnovým párem. Ať už shledáváte, že tento nástroj je na obchodování snadný nebo obtížný, není to pár, který by mnoho obchodníků zanedbávalo kvůli jeho každodenní volatilitě a cenovému pohybu. Tento článek podrobně, ze všech úhlů, popisuje obchodování euro dolaru neboli EUR/USD CFD, strategie EUR vs USD, zprávy na euro dolaru a mnoha dalších. Článek zmiňuje nejlepší strategie, které by měli čtenáři zvážit a různé faktory a síly, ovlivňující pohyb ceny a její směr.

Základy obchodování měnového páru euro americký dolar - EUR/USD Forex

Americký dolar (USD) a Euro (EUR) jsou oficiální měny příslušných hospodářských zón v USA a zemí v Evropské unii. FOMC (Federální výbor pro otevřený trh) je odbor Federálních rezerv (FED), který určuje směřování měnové politiky pro USA, což má obratem dopad na hodnotu a vnímanou hodnotu amerického dolaru. Evropská centrální banka (ECB) je hlavní centrální bankou pro euro a eurozónu a má podobný dopad na měnu euro.

Obě měny jsou součástí devizového trhu (Forex). Na forexovém trhu se cena jedné měny pohybuje nahoru, dolů nebo do strany vůči jiné měně, což je nazýváno jako měnový pár. Euro (EUR) a americký dolar (USD) tvoří měnový pár, který je znám jako euro / dolar, EURUSD, EUR/USD nebo EUR/USD CFD. Jak EUR tak USD také vytvářejí měnové páry s jinými měnami, jako třeba Euro proti Britské libře (EUR/GBP) nebo americký dolar versus kanadský dolar (USD/CAD).

založení demo účtu

Cenový pohyb EUR/USD odráží změnu mezi eurem a dolarem. Takto to funguje:

  • Když se cena euro dolaru zvýší (například z 1,15 na 1,17), euro se stává cennějším a USD se stává méně cenným.
  • Když cena euro dolaru klesne (například z 1,22 na 1,19), euro se stává méně cenným a USD se stává cennějším.
  • Opak platí pro ty, kteří používají zkratku USD/EUR (když USD versus EUR roste, tak se USD stává cennější). Je důležité si uvědomit, že tato verze zkratky není běžná.

Když se cena pohybuje nahoru nebo dolů, znamená to, že jedna měna se stává silnější nebo druhá slabší, nebo dokonce obojí. Pokud se kurz EUR/USD pohybuje výše, mohlo by to znamenat, že euro posiluje vůči americkému dolaru nebo to může znamenat, že americký dolar oslabuje - nebo obojí. Bez ohledu na to, co stojí za změnou ceny, faktem zůstává, že obchodníci mohou sledovat současnou rovnováhu sil tím, že prostě sledují pohyb ceny na měnovém páru euro dolaru.

obchodování EUR/USD

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE EUR/USD od 3. dubna 2017 do 7. září 2018 - provedeno 7. září 2018 v 9:00 hodin GMT

EUR vs USD - Nejvíce obchodovaný měnový pár

Podle průzkumu centrální banky, provedeného v roce 2016, je Americký dolar (USD) nejobchodovanější měnou na světě a euro si nárokuje druhé místo. Denní podíl USD činí 87,6% veškeré obchodní aktivity související s měnami, což je 2,79 krát více než podíl EUR na úrovni 31,4%.

Existuje několik závěrů, které lze vzít v úvahu:

  1. Vedení amerického dolaru je obrovské, USD má zdaleka největší denní podíl.
  2. Není překvapením, že EUR vs USD je vysoce obchodovaný měnový pár, neboť zahrnuje první a druhou nejvíce ceněnou měnu na světě.

Zbytek pěti nejvýznamnějších se skládá z Japonského jenu s podílem 21,6%, Libry sterling 12,8% a Australského dolaru 6,9%. Níže uvedená tabulka zobrazuje procentuální hodnoty pro všech deset nejvýznamnějších měn.

Hodnocení

Měna

Symbol měny

% denního podílu
(duben 2016)

1

Americký dolar

USD (US$)

87.6%

2

Euro

EUR (€)

31.4%

3

Japonský jen

JPY (¥)

21.6%

4

Britská libra

GBP (£)

12.8%

5

Australský dolar

AUD (A$)

6.9%

6

Kanadský dolar

CAD (C$)

5.1%

7

Švýcarský frank

CHF (Fr)

4.8%

8

Renminbi

CNY (元)

4.0%

9

Švédská koruna

SEK (kr)

2.2%

10

Novozélandský dolar

NZD (NZ$)

2.1%

Ostatní

21.5%

Celkem

200.0%

Zdroj: Průzkum Triennial Central Bank obratů na devizovém trhu v dubnu 2016. Datový rozsah: 11. prosince 2016 - vyhledáno 22. března 2017.

Měny s vyšším, denním podílem jsou obvykle nejzajímavějšími měnovými páry pro obchodníky, protože pohyb ceny je obvykle silnější a pravidelnější z hlediska intradenního a denního vývoje ve srovnání s méně často obchodovanými měnami, které budeme zkoumat nyní

Většina obchodníků má tendenci držet se "hlavních" měnových párů, jako jsou EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, zatímco někteří obchodníci si troufají na méně známé měnové páry, jako GBP/AUD, EUR/NZD, CAD/JPY.

Nejpopulárnější je snad EU vs USD, neboť je nejobchodovanějším měnovým párem na světě. "Exotické" měnové páry, jako např. Česká koruna (CZK) vůči Mexickému pesu (MXN/CZK) nebo CHF/JPY (Švýcarský frank vůči Japonskému jenu), jsou na obchodování často obtížnější kvůli nižší volatilitě a nedoporučují se začínajícím obchodníkům.

obchodování euro dolaru

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE EUR/USD od 3. dubna 2017 do 7. září 2018 - provedeno 7. září 2018 v 9:00 hodin GM

obchodní strategie pro EUR/USD

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE CHF/JPY od 3. dubna 2017 do 7. září 2018 - provedeno 7. září 2018 v 9:00 hodin GMT

EUR/USD zprávy a faktory ovlivňující EUR vs USD

Existuje několik faktorů, které ovlivňují cenový pohyb měnového páru EUR/USD. Tyto faktory jsou obvykle seskupeny takto:

  1. Fundamentální analýza
  2. Zprávy a zveřejnění dat
  3. Vlnová, cenová a technická analýza (včetně indikátorů)

Fundamentální analýza - EUR/USD CFD

Makroekonomická data země jako USA nebo ekonomické zóny, jako je EU, naznačují dlouhodobý směr jejich ekonomik. Vztah mezi nimi rozhoduje o tom, jak se chová měnový pár EUR/USD.

Nejdůležitější ekonomická data jsou spojena s úrokovými sazbami Eura a Amerického dolaru, mírou inflace, mírou nezaměstnanosti a salda zahraničního obchodu (dovozy a vývozy). Tato ekonomická oznámení, čísla, statistiky a související prognózy naleznete v našem Forexovém kalendáři jakmile jsou zveřejněny, pokud je máte zájem sledovat.

K tomu jsou také zásadní zprávy od FED a ECB, které sdělují náhled, hlavních činitelů rozhodnutí ve správní radě, ohledně současných a budoucích ekonomických výhledů v USA a EU. Fundamentální analytici hodnotí tyto faktory a snaží se posoudit směřování těchto čísel a dopad, jaký budou mít na každou měnu a na měnový pár.

MetaTrader Supreme Edition

EUR/USD Zprávy a zveřejňování dat - Obchodování EUR/USD

Existuje seznam ekonomických dat pro více měn, která jsou zveřejňována každý den. Ne všechna ekonomická data a zprávy jsou pro všechny měny stejně důležitá. Čísla o výrobě v Eurozóně jsou samozřejmě důležitá pro měnové páry s eurem.

Abychom indikovali, zda je zpráva důležitá nebo ne, používá Admiral Markets (Forex broker pro EUR/USD), ve svém Forexovém kalendáři, systém barev pro označování důležitého (červený), středně důležitého (žlutý) a málo důležitého (zelený) dopadu zpráv.

Existuje několik událostí, které budou mít dopad na celý trh, mezi něž patří mimo jiné NFP (Non-Farm Payroll) v USA a rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách pro USA. Ekonomická data ovlivňují ceny, protože poskytují informace o tom, zda USA a EU vykazují lepší nebo horší výsledky ve srovnání s minulostí. Jsou také předem určené očekávané hodnoty a analytici mohou srovnávat skutečná čísla s očekávanými a zjistit, zda došlo k pozitivní nebo záporné změně.

MetaTrader Supreme Edition

Vlnová, cenová a technická analýza - EUR/USD Forex

Obchodníci také používají grafy pro své analýzy a obchodní rozhodnutí. Tito obchodníci analyzují graf EUR/USD, aby porozuměli předchozím a současným cenám, což jim pomáhá posoudit, zda do budoucna existují potenciální obchodní příležitosti.

Existují tři hlavní odvětví pro studium cen, kterými jsou:

  1. Technická analýza: posuzuje pomocí indikátorů jako je MACD a Keltnerův kanál (Keltner channel) a nástrojů, jako trendové linie a Fibonacci, trendy, vzorce, úrovně supportů a rezistencí.
  2. Analýza ceny: posuzuje vývoj ceny a například vzorce japonských svíček pro pochopení, jaký dopad mají všechny faktory na průběh ceny. Tyto vzorce mohou indikovat, zda se cena pohybuje nahoru nebo dolů.
  3. Analýza vln: posuzuje cenové vzorce skrze teorii Elliottových vln (Elliot Wave), která vysvětluje, že cena se pohybuje s trendem v pěti vlnách a navrací se ve třech vlnách. Analytici vln studují minulé vlny ke stanovení aktuálních a dalších býčích, medvědích, korekčních nebo impulzivních vln.

Samozřejmě, v neposlední řadě mohou obchodníci využít kombinaci některých nebo všech výše uvedených faktorů, jak je to vysvětleno v kurzu Forex 101 od Admiral Markets.

kdy je nejlepší obchodovat EUR/USD

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE EUR/USD od 15. února 2015 do 7. září 2018 - provedeno dne 7. září 2018 v 9:00 hodin GMT

Forex 101 Online Trading Kurz

Obchodní strategie pro EUR/USD

Cena euro dolaru má tendenci se pohybovat odně nahoru a dolů během obchodního dne a týdne, což nabízí obchodníkům příležitost těžit z cenových výkyvů. Obchodníci mohou z těchto cenových pohybů profitovat takto:

  • Obchodníci mohou vstoupit long nebo zadat nákupní pozici, pokud jejich analýza naznačuje, že EUR/USD má větší šanci na posun výše (ve srovnání s aktuální cenou) a pokusí se prodat na vyšší ceně.
  • Obchodníci mohou vstoupit short nebo zadat prodejní pozici, pokud jejich analýza naznačuje, že EUR/USD má větší šanci k poklesu (ve srovnání s aktuální cenou) a pokusí se nakoupit za nižší cenu.
  • Obchodníci se mohou rozhodnout do trhu nevstupovat a čekat, pokud jejich analýza naznačuje nerozhodnost.

Pro každou analytickou kategorii jsou k dispozici desítky strategií. Ať už obchodujete na základě fundamentální analýzy, ekonomických dat, technické analýzy, analýzy cen nebo analýzy vln, existuje mnoho způsobů, jak přistupovat k forexovému trhu obecně a EUR vs USD konkrétně. Vedle již existujících metod mohou obchodníci také rozvíjet své vlastní obchodní strategie, ale je třeba si uvědomit, že všechny metody musí být řádně testovány. Nejlepší způsob, jak provádět takový výzkum, je testování prostřednictvím:

  1. Ověřování vašich nápadů na datech z minulosti prostřednictvím Expert Advisor (EA) a manuálního, zpětného testování - EUR/USD v MetaTraderu

    NEBO
  2. Testování na budoucích datech prostřednictvím demo účtu nebo reálného obchodního účtu - EUR/USD v MetaTraderu.

založení demo účtu

Fundamentální analýza - Obchodování EUR/USD

S fundamentální analýzou se obchodníci většinou zaměřují na dlouhodobé poziční obchody, které cílují na větší výkyvy a které mohou trvat týdny, měsíce nebo dokonce celé finanční kvartály. Strategie je podobná investování do EUR/USD, protože je dlouhodobě orientovaná. Obchodníci se pokoušejí obchodovat velké ekonomické rozdíly a trendy, například růst EUR/USD z 1,05 na 1,25.

EUR/USD Zprávy

Obchodníci zpráv rychle reagují na zveřejnění dat. Vyhodnocují dostupná data a porovnávají je s předchozími a prognózovanými údaji. Pak se rozhodnou, zda to bude interpretováno jako pozitivní nebo negativní, a mohou se rozhodnout, že založí obchody na tomto úsudku. Někteří obchodníci používají technickou analýzu ve velmi nízkých časových rámcích, jako jsou 1 nebo 5 minutové grafy, aby přidali jiný způsob analýzy zpráv a možných nastavení.

MetaTrader 4

Technická, cenová, vlnová analýza - EUR/USD Forex

Hlavním přínosem obchodování EUR/USD je to, že dobře reaguje na technické, cenové a vlnové strategie. Dobrou zprávou je, že tyto prvky nabízejí velkou kombinaci možností k používání a vytváření obchodních systémů.

Široká škála metod, indikátorů a nástrojů poskytuje obchodníkům nekonečné možnosti, jak se chopit trhu. Obchodníci, kteří používají jednu nebo všechny tyto tři metody, jsou obvykle intradenní obchodníci (kteří otevírají a uzavírají v jeden obchodní den), intratýdenní obchodníci (kteří otevírají a uzavírají v jednom obchodním týdnu) nebo swingoví obchodníci (i více než několik týdnů).

Obchodní systémy se většinou zaměřují na pět různých typů scénářů:

  1. Nastavením EUR/USD trend
  2. Nastavení na proražení
  3. Nastavení na odraz
  4. Nastavení na obrat (proti EUR/USD trend)
  5. Nastavení na cenové rozpětí (není vidět žádný trend)

Každý ze tří segmentů - technický, cenový a vlnový - má své vlastní metody a nástroje, ačkoli mějte na paměti, že se to může značně lišit obchodník od obchodníka. Obecně budou používat indikátory k určení vstupních a výstupních bodů, aby získali výhodu a zisky z dlouhodobého hlediska.

Indikátory pomáhají vyhnout se místům s nižší pravděpodobností a vybírat zóny s vyšší pravděpodobností. Platí to dlouhodobě, ale nikoliv případ od případu, protože obchodování vždy zůstává pravděpodobností a absolutní jistota nemůže být nikdy dosažena.

EUR/USD trend

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE EUR/USD od 1. listopadu 2014 do 7. září 2018 - provedeno dne 7. září 2018 v 9:00 hodin GMT

  • Strategie technické analýzy jsou často založeny na indikátorech, jako je RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range), Keltnerův kanál (Keltner channel), Pivotní body (Pivot points), MACD, a mnoho dalších. Pomocí těchto indikátorů hledají místa pravděpodobných odrazů nebo proražení. Například průraz nad Keltnerův kanál by mohl potvrdit potenciální long nastavení na EUR/USD. Obchodníci také mohou použít indikátory pro určení návratu v rámci trendu, nebo bod obratu v rámci cenového rozpětí. Pokud máte zájem používat indikátor Keltnerův kanál (Keltner channel), proč nezvážit použití Keltnerova kanálu od Admiral Markets? A vidět, jak vypadá v porovnání s normálním.
  • Price Strategie analýzy ceny se zaměřují na pochopení posloupnosti čárek nebo svíček s cílem určit, zda je pravděpodobnost, že cena bude pokračovat, prorazí, odrazí se nebo se obrátí. Hodnoty Low, High, Open a Close u svíčky poskytují zásadní informace o pohybu ceny. Například zavírací cena na denní svíčce EUR / USD, která je daleko od High, by mohla znamenat vyčerpání trendu.
  • Strategie analýzy vln zakládají svá rozhodnutí na vlnových vzorcích. Například na 4 hodinovém grafu EUR/USD by mohl být vidět vzorec 1-2 býčí vlny a odraz ceny z úrovně supportu na Fibonacci 61,8%. Obchodník vln by mohl vstoupit do longu při nebo po obratu, aby se pokoušel obchodovat s očekávanou vlnou 3. Mějte na paměti, že všechny strategie by měly pracovat se stop lossem (nebo výstupním bodem, pokud se obchod vyvíjí v rozporu s očekávaným směrem) a správným řízením rizika.

MetaTrader 5

Kdy je nejlepší obchodovat EUR/USD

Forex, včetně obchodování euro dolaru, je otevřen 24 hodin denně, 5 obchodních dnů v týdnu. Existují pouze dva neobchodní dny týdně, nebo 48 hodin, kdy je trh uzavřen. Obchodníci mohou začít obchodovat s Admiral Markets od 17:00 EST nebo 21:00 GMT v neděli až do 16:00 EST nebo 20:00 GMT v pátek.

Nejlepší čas obchodování euro dolaru, stejně jako kteréhokoliv jiného měnového páru, je, když je trh aktivní, což znamená, že je přítomna slušná cenová volatilita a pohyb.

Měnové páry mají tendenci být aktivnější, když jedna nebo obě měny obchodují v obvyklé pracovní době a otevírací době akciových trhů v dané zemi nebo ekonomické zóně.

EUR vs USD

Zde je přehled pro EUR/USD Forex

  • Euro je například nejvíce aktivní od 8:00 do 16:00 nebo 17:00 místního evropského času. Totéž platí pro americký dolar, který je nejvíce aktivní od 8:00 EST do 16:00 EST.
  • Totéž platí pro americký dolar, který je nejvíce aktivní od 8:00 EST do 16:00 EST.
  • Existuje dvou až tří hodinové překrytí, kdy jsou otevřeny jak evropský, tak americký trh, což má tendenci nabízet období s největším objemem a volatilitou.

Obecně lze říci, že obchodní strategie pro EUR/USD mohou být nejlépe obchodovány mezi 7:00 GMT a 20:00 GMT, což je doba, kdy graf zobrazuje nejvíce cenové volatility.

Předtím a potom, se pohyb ceny výrazně zpomaluje. Nejlepším obdobím se však zdají být překrývající se hodiny od 12:00 GMT přibližně do 15:00 GMT, kdy jsou otevřené trhy v USA, Londýně a Evropě.

EUR/USD zprávy

Zdroj: thebalance.com - Kdy je nejlepší obchodovat EUR/USD / „Volatilita v pipech EUR/USD v hodinách dne''

Vyšší volatilita je zvláště užitečná pro obchodníky, kteří obchodují:

  1. S EUR/USD trend
  2. Nastavení na průrazy
  3. Intradenní obchodní strategie pro EUR/USD

Období nižší volatility může přesto být zajímavé pro obchodování v následujících dvou případech:

  • Obchodník vytvoří speciální strategii šitou na míru tomuto prostředí, což často znamená obchodování cenových rozpětí a falešný průrazů
  • Obchodník najde vstup dříve, než se aktivita na trhu zvýší

Přestože doba, kdy se cena pohybuje, je víceméně stabilní, kolísá cenová volatilita na denní, týdenní a měsíční bázi. V určitých obdobích se bude euro dolar pohybovat více či méně, kvůli změnám ve faktorech ovlivňujících měnový pár:

  • Zprávy
  • Zveřejnění ekonomických dat
  • Tiskové konference centrálních bankéřů
  • Změny v makroekonomickém výhledu
  • Aspekty technické analýzy
  • Vzorce v grafech a vzorce vln

Ochrana před Volatilitou

Obchodní platforma pro EUR/USD

Nejlepší obchodní platformou pro obchodování měnového páru euro americký dolar je pravděpodobně MT5 Supreme Edition. Platforma MetaTrader (MT) nabízí platformu pro grafy, která se snadno používá a ovládá.

Obchodníci si mohou zobrazit měnový pár EUR/USD a širokou škálu dalších finančních nástrojů, včetně CFD, komodit a akciových indexů. Rozšíření Supreme Edition od Admiral Markets - Forex broker pro EUR/USD - nabízí dlouhý seznam dalších indikátorů a nástrojů, které nejsou součástí standardního balíčku MetaTrader.

Mezi další funkce patří například Sentiment Trader, Mini Terminál, Trade Terminál, Tick Chart Trader, Simulátor obchodování, Mini chart, které jsou perfektní pro analýzu více časových rámců a extra balíček indikátorů obsahující Pivot body a Keltnerův kanál (Keltner channel).

MetaTrader Supreme Edition

Tento materiál neobsahuje a nesmí být vykládán tak, že obsahuje investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo žádost k jakékoliv transakci s finančními nástroji. Mějte na paměti, že tato analýza není spolehlivým ukazatelem jakéhokoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou časem měnit. Před provedením jakýchkoli investičních rozhodnutí byste měli žádat o radu nezávislé finanční poradce, abyste se ujistili, že jste porozuměli rizikům.

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.