Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

Naučte se jak obchodovat ropu CFD

Doba čtení: 14 minut(y)

jak obchodovat s ropou v MT4

Už jste si někdy všimli, jak ropa vykazuje volatilní, cenové pohyby? Toto kolísání ceny láká mnohé, aby obchodovali s ropou, zejména nyní, když je obchodování ropy online (WTI) pro obchodníky dostupné prostřednictvím jednoduché platformy. Tento článek hodnotí, jak a proč se ceny ropy pohybují, které faktory ovlivňují obchod s ropou, jak obchodovat s ropou / WTI, rizika spojená s obchodováním ropy / WTI a strategie pro obchodování grafů WTI.

MetaTrader 4

Základy ropných komodit - obchod s ropou

Ropa je nerafinovaný petrolej a fosilní palivo. Je složen z uhlovodíkových usazenin a jiných organických materiálů a může být rafinován k výrobě použitelných produktů, jako je benzín, nafta, petrochemie (jako jsou plasty), hnojiva a dokonce léky. Ropa je základní a rozhodující složkou globální ekonomiky, a proto má velký dopad na náš každodenní život a kvůli tomu je důsledně sledována ekonomy, podniky a obchodníky. Proto je cenový pohyb ropy důležitý. Když ropa zdraží, zvyšuje náklady přímo pro spotřebitele (nafta na čerpací stanici) a nepřímo (výrobky vyrobené z ropy nebo používané firmami k výrobě). Levnější ropa naznačuje nižší náklady pro spotřebitele.

Zde je dlouhodobý dopad na obchod s ropou:

  • Vyšší ceny ropy zpravidla činí výrobky dražší, což obratem podkopává hospodářský růst, neboť vytváří potenciál pro inflaci a zvyšování úrokových sazeb.
  • Nižší ceny ropy zpravidla činí výrobky dostupnější, což obratem stimuluje hospodářský růst, neboť snižuje potenciál pro inflaci a zvyšování úrokových sazeb.
  • Velmi nízké ceny by mohly snížit nabídku, protože výrobci mohou snížit svou současnou výrobu nebo pozastavit nové ropné projekty.

Ceny ropy se často mění a kolísají den po dni, minutu po minutě. Ceny jsou ovlivněny širokou škálou faktorů.

Zde jsou ty hlavní ke zvážení:

  • Zvýšení nebo snížení nabídky ze strany producentů ropy
  • Zvýšení nebo snížení poptávky ze strany uživatelů a dovozců ropy
  • Dotace pro ropné společnosti nebo jiné energetické společnosti
  • Mezinárodní politika (dohody mezi zeměmi)
  • Interní politika producenta ropy
  • Celosvětová nabídka ropy
  • Konkurence ze strany jiných zdrojů energie
  • Geopolitické napětí a nejistota (má tendenci zvyšovat ceny)
  • Využití ropy a její fundamentální výhled

Mohlo by vás zajímat, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu? Obecně platí, že vyšší nabídka a nižší poptávka snižují ceny, zatímco nižší nabídka a vyšší poptávka zvyšují ceny. Za tímto účelem existují dva hlavní faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku. Pojďme je přezkoumat.

Bod 1 Nabídka: úroveň produkce ropy:

Ropa je zdroj, který se nenachází v každé zemi, a proto je produkce ropy soustředěna. Ropa se vyrábí ve 100 zemích, což je asi polovina světa. Pět z těchto zemí tvoří 48% světové produkce ropy. To dává těmto zemím produkujícím ropu a ropným spolkům (např. OPEC) větší moc kontrolovat jejich nabídku a ovlivnit tak cenu. Mohou snížit produkci ropy, aby zastavily pokles cen nebo aby je pomohly zvýšit. Mohou zvýšit produkci ropy, pokud se domnívají, že cena je dobrá (tj. dostatečně drahá), prodat a inkasovat zisk.

Bod 2 Poptávka: zdraví globální ekonomiky:

Poptávka po ropě roste, když se globální ekonomice daří, protože spotřebitelé kupují více produktů (kde se ropa často používá k jejich výrobě), podniky přepravují více zboží (kvůli vyšší poptávce), společnosti více investují (aby vytvořily dostatečnou kapacitu) a v rámci podnikatelského světa spotřebitelé cestují více kvůli podnikání i za odpočinkem. Oslabující globální ekonomika má opačný účinek a snižuje poptávku po ropě.

demo účet

Obchodování ropy jako komodity - ropa na Forexu

Stejně jako u všech ostatních typů obchodování, obchodníci potřebují riskovat, aby mohli dosáhnout zisku a během tohoto procesu mohou ztratit svůj obchodní kapitál. Nicméně výměnou za toto riziko má obchodník možnost vydělat zisk skrze pohyby ceny ropy tím, že:

  • Nakoupí a prodá za vyšší cenu (long nastavení)

nebo

  • Prodá a nakoupí za nižší cenu (short nastavení).

Obchodníci mohou využít různé formy fundamentální, vlnové a technické analýzy, aby zvýšili své šance na úspěch a schopnost vytvořit zisky. Mějte však na paměti, že každý obchod může skončit jako zisk nebo ztráta a nikdy neexistuje záruka, jak se budou ceny chovat a pohybovat.

Jak obchodovat ropu CFD (WTI) - Obchodování ropy na demo účtu

Pro obchodování ropy online si můžete otevřít demo účet nebo živý obchodní účet. Obchodníci používají obchodní platformy jako MetaTrader 4 (MT4) nebo MetaTrader 5 (MT5) k zadávání, správě a zavírání obchodních nastavení. Dobrou zprávou je, že neobdržíte ropu fyzicky, a že obchodníci mohou místo toho nakupovat a prodávat ropu CFD (WTI) prostřednictvím online obchodování. Admiral Markets nabízí možnost obchodování ropy na demo účtu, naučíte se tak, jak obchodovat s ropou v MT4 a MT5, nebo prostřednictvím MetaTrader WebTrader (pro obchodníky, kteří se chtějí vyhnout stahování jakéhokoliv softwaru a místo toho využívají k obchodování své webové prohlížeče). Admiral Markets také poskytuje MetaTrader Supreme Edition, rozšíření pro MT4 a MT5, který zvyšuje zkušenost obchodníka tím, že poskytuje řadu dalších nástrojů, jako třeba: "Mini Terminal", "Tick Chart Trader", přístup ke zprávám v reálném čase, a mnohem víc.

MetaTrader Supreme Edition

Co je CFD - obchod s ropou

CFD znamená smlouvu na vyrovnání rozdílu. Umožňuje vám obchodovat s cenovými změnami ve futures a opcích na ropu, aniž byste však museli řídit tyto kontrakty. To obratem nabízí výhody obchodníkům, že mohou použít jednu obchodní platformu pro obchodování ropy (WTI) a dalších finančních trhů.

Co je WTI - ropa na Forexu

WTI je značky ropy pro West Texas Intermediate. Jedná se o jedno z nejpopulárnějších a nejznámějších měřítek, jak obchodovat s ropou v MT4. Druhým je Brent Crude.

Jak začít - obchodování ropy na demo účtu

Zde jsou první tři kroky, jak se zapojit do obchodování ropy online:

  1. Vytvořit si účet
  2. Vybrat si svou obchodní platformu
  3. Začít obchodovat

demo obchodní účet

Jaké jsou výhody obchodování ropy (WTI) - ropa CFD

Obchodování WTI CFD nabízí mnoho výhod, ale volatilita (velké cenové pohyby) jsou pravděpodobně tou nejlepší výhodou. Cena ropy má tendenci se pohybovat nahoru a dolů ve značném rozmachu (jak to obchodníci mohou vidět na grafu níže). Cenový pohyb nabízí obchodníkům potenciál vydělat na těchto pohybech skrze intradenní obchodování, intratýdenní obchodování nebo swingové obchodování.

jak obchodovat s ropou

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE WTI CFD od 5. ledna 2017 do 12. září 2018 - provedeno 12. září 2018 v 17:00 GMT

Ochrana před volatilitou

Obchodní strategie pro ropu (WTI) - ropa CFD

Po nalezení makléře, který vám umožní zapojit se do investování do ropy online, je nejlepší myslet na to, jak obchodovat ropu CFD (WTI) ze strategického hlediska. Je zásadní implementovat řádné řízení rizik při obchodování, ale je také cenné uplatňovat konkrétní strategie pro obchodování ropy. Většina obchodních metod může být rozdělena do různých stylů a časových rámců.

Zde je shrnutí hlavních metod obchodování ropy CFD, komodit a dalších finančních nástrojů:

  • Styly obchodování
    1. Fundamentální analýza: čtení, analýza a použití dat, zpráv a prohlášení, abychom ohodnotili budoucí nabídku a poptávku.
    2. Technická analýza: tato technika analyzuje cenové grafy pomocí svíček (nebo sloupců) a indikátorů, které upřesní obchodní nastavení, které nabízí vyšší pravděpodobnost a očekávaní kladné ekvitní křivky v dlouhodobém horizontu.
    3. Analýza vln: tato metoda analyzuje cenové vzorce v grafu, pro pochopení kontextu, struktury trhu a existence obchodních příležitostí.
  • Časové rámce
    1. Dlouhodobí obchodníci používají vyšší časové rámce, jako například týdenní nebo denní grafy.
    2. Swingoví obchodníci používají prostřední časové rámce, jako jsou 4 hodinové a denní grafy.
    3. Intratýdenní obchodníci využívají prostřední-krátké grafy jako 1 hodinové a 4 hodinové.
    4. Intradenní obchodníci používají nižší časové rámce, jako například 15 a 60 minutové grafy.
    5. Scalpeři používají velmi krátké grafy, jako jsou 1 a 5 minutové.

Ačkoli obchodníci mohou kombinovat všechny časové rámce a styly, které by tvořily dlouhý seznam kombinací, několik z nich je více rozšířených.

Pojďme přezkoumat obvyklé metody:

  • Fundamentální a dlouhodobé: pokud obchodníci obchodují WTI využitím fundamentální analýzy, mohou využít dlouhodobých předpovědí k nastavení dlouhodobého obchodu na vyšších časových rámcích - pokud jsou k dispozici. Fundamentální změny jsou pomalejší, takže s tímto stylem bude méně obchodních nastavení, ale také to vyžaduje méně času.
  • Fundamentální a krátkodobé: když obchodníci pro obchodování využívají zveřejňování dat a zpráv, obvykle se zaměřují na krátkodobé a rychlá nastavení obchodu, která se provádějí na nižších časových rámcích. Tyto typy obchodníků budou používat specifické nástroje, které jim poskytnou ekonomická prohlášení, prognózy, předpovědi a další. Admiral Markets poskytuje "Forexový kalendář", který poskytuje tento druh informací.
  • Analýza vln a střednědobé + dlouhodobé: vzorce vln jsou nejužitečnější pro obchodování na 1 hodinových grafech nebo vyšších. Když začnete používat tento typ analýzy, mohlo by být efektivnější, zaměřit se zpočátku na 4 hodinové grafy a vyšší. Důvodem je to, že interpretace vzorců vln vyžaduje zkušenosti a je snazší pochopit a interpretovat dynamiku grafu vyššího časového rámce ve srovnání s rychle se měnícím, jako je třeba 15 minutový graf.
  • Technická analýza a střednědobé: technická analýza může být použita pro dlouhodobé obchodování a grafy vyšších časových rámců, ale častěji se používá pro rychlé vstupy a výstupy. Obchodníci mohou také použít technické nástroje k vytvoření robustnějšího obchodního plánu. Nástroje často obsahují trendové linie, klouzavé průměry, Fibonacci a oscilátory.
  • Technická analýza a krátkodobé: Scalpeři více tíhnou k používání obchodních indikátorů, které provádějí výpočty automaticky. Mají tendenci používat indikátory jako Parabolic, Keltnerův kanál (Keltner Channel) a Pivot Points, spíše než manuální nástroje, jako jsou trendové linie a Fibonacci, protože cena se pohybuje na nižších časových rámcích rychle a rozhodnutí je třeba dělat stejně rychle.
  • Kombinace všech tří: někteří obchodníci se nechtějí omezovat a rádi kombinují všechny tři metody do jednoho velkého přístupu. Ačkoli existuje nějaký užitek z toho, že si obchodník vybírá různé pohledy, existuje také riziko, že uvízne v "paralýze z analýzy" a zjistí, že není schopen se rozhodnout.

Obchodní plán: jak můžete vidět, tyto prvky lze kombinovat do obchodních strategií. Obchodní systémy obvykle obsahují seznam klíčových komponent, jako jsou:

  • Forma analýzy
  • Časové rámce
  • Přístup k řízení rizika
  • Metody vstupu
  • Filtry (důvody pro nevstupování)
  • Řízení obchodu (včetně opuštění trhu a posuvného stop lossu)
  • Metody výstupu (včetně stop lossu a potenciálních cílů)
  • Zpětná vazba a hodnocení

Ačkoli to může vypadat jako dlouhý seznam, stojí za to pečlivě zvážit všechny aspekty než začnete obchodovat, neboť to pomáhá obchodníkům vytvořit z dlouhodobého hlediska konzistentnější přístup.

MetaTrader 5

Příklad obchodní strategie pro ropu

Zde je příklad diskreční, obchodní strategie pro ropu za použití technické analýzy na 4 hodinovém grafu WTI CFD. Mějte na paměti, že tohle je jen jednoduchý příklad toho, jak obchodníci mohou kombinovat různé nástroje a indikátory, k utváření obchodního rozhodnutí. Tato obchodní metoda nebyla testována v reálném obchodování a obchodníci by ji měli používat pouze jako příklad. Podívejme se na příklad obchodní strategie pro ropu, která je založena na analýze jednorázového časového rámce (4 hodinový graf) při použití platformy MT5 a rozšířením MetaTrader Supreme Edition.

Přidejte následující nástroje do platformy MT4 nebo MT5:

  • 100 EMA (klouzavý průměr) zavírací ceny
  • Keltnerův kanál (Keltner Channel) z rozšíření MetaTrader Supreme Edition Fraktál indikátor

značky ropy

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE WTI CFD od 17. srpna 2018 do 12. září 2018 - provedeno 12. září 2018 v 17:00 GMT

Zde je posloupnost kroků

  • Analýza: obchodujeme s trendem za použití klouzavého průměru:
    1. Long pozice nad 100 EMA zavírací ceny.
    2. Short pozice pod 100 EMA zavírací ceny.
  • Metoda vstupu: Proražení.
    1. Proražení a zavření svíčky nad rezistencí tvořenou Keltner kanálem pro Long nastavení.
    2. Proražení a zavření svíčky pod supportem tvořeným Keltner kanálem pro Short nastavení.
  • Stop loss:
    1. Obchodníci mohou použít stop loss nad nebo pod nejbližším fraktálem, low nebo high druhé svíčky nebo low či high nejbližší svíčky, která je ukončena.
    2. Nová nastavení jsou k dispozici poté, co se cena vrátí zpátky do Keltner kanálu.
  • Řízení obchodu: použijte posuvný Stop a posuňte ho na úroveň vstupu poté, co obchod dosáhl alespoň poměru risku k zisku 1 ku 1.
  • Metoda výstupu: zaměřte se na nedávný vrchol nebo dno (za použití stejného pravidla ve filtru). Nebo se zaměřte na týdenní pivotní body.

investování do ropy online

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE WTI CFD od 5. června 2018 do 3. července 2018 - provedeno 12. září 2018 v 17:00 GM

ropa v MT4

Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE WTI CFD od 5. ledna 2017 do 12. září 2018 - provedeno 12. září 2018 v 17:00 GM

Nejobtížnější částí je snad myšlenka odfiltrování nastavení, která se snaží vyhnout nastavením, která jsou příliš blízko nedávného support nebo rezistence.

Takto to obchodníci mohou udělat:

  • Použít dlouhodobé klouzavé průměry:
    • Nevstupujte do Short nastavení, pokud je cena nad dlouhodobým klouzavým průměrem.
    • Nevstupujte do Long nastavení, pokud je cena nad krátkodobým klouzavým průměrem.
  • Použijte control + Y pro přidání horizontálních úrovní. Zkontrolujte vrcholy a dna posledních dvou časových pásem a umístěte tam horizontální trendové čáry.
    • Ujistěte se, že prostor mezi vstupem a vrcholem nebo dnem (ziskový potenciál) není menší než velikost stop lossu, což je umístění vstupu oproti stop lossu (risk).

ropa CFD

Source: Zdroj: Admiral Markets MT5 s rozšířením MT5SE WTI CFD od 11. ledna 2018 do 8. února 2018 - provedeno 12. září 2018 v 17:00 GMT

Ještě jednou, tohle není kompletní systém obchodování, ale jen kombinace nástrojů a indikátorů, které ukazují, jak si obchodníci mohou vytváet obchodní systém. Vždy mějte na paměti, že všechny tyto nápady by měly nejprve být testovány na demo účtu.

Nejlepší platforma pro obchodování ropy / WTI CFD

Nejlepší obchodní platformou pro obchodování ropy nebo WTI je pravděpodobně MT5 Supreme Edition. Platforma MetaTrader (MT) nabízí platformu pro grafy, která se snadno používá a ovládá. Obchodníci si mohou zobrazit nástroj WTI a širokou škálu dalších finančních nástrojů, včetně Forex, CFD, komoditních CFD a akciových indexů.

Rozšíření Supreme Edition od firmy Admiral Markets nabízí dlouhý seznam dalších indikátorů a nástrojů, které nejsou součástí standardního balíčku MetaTrader. Mezi další funkce patří například Sentiment Trader, Mini Terminál, Trade Terminál, Tick Chart Trader), Simulátor obchodování, Mini chart, které jsou perfektní pro analýzu více časových rámců a extra balíček indikátorů obsahující Pivot body a Keltnerův kanál (Keltner channel).

MetaTrader Supreme Edition

Tento materiál neobsahuje a nesmí být vykládán tak, že obsahuje investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo žádost k jakékoliv transakci s finančními nástroji. Mějte na paměti, že tato analýza není spolehlivým ukazatelem jakéhokoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou časem měnit. Před provedením jakýchkoli investičních rozhodnutí byste měli žádat o radu nezávislé finanční poradce, abyste se ujistili, že jste porozuměli rizikům.

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.