Strategie pro swingové obchodování na Forexu

Swingové obchodování je styl, který operuje na krátkodobých obdobích nebo střednědobých obdobích.

Swingové obchodování leží někde mezi velmi krátkým obdobím denního obchodování a delším obdobím pozičního obchodování:

Období není tak krátkodobé, takže nemusíte věnovat monitorování trhu tolik času.

Je však natolik krátkodobé, že máte dostatek obchodních příležitostí.

Dnes se podíváme podrobně na strategie swingového obchodování, budeme si ilustrovat rizikové faktory a výhody, které tato strategie přináší.

Začneme tím, že se podíváme na několik jednoduchých strategií pro swingové obchodování na Forexu, poté se zaměříme na komplexnější verze strategií.

Pamatujte, že toto není náš jediný vzdělávací zdroj, chcete-li se naučit strategii pro swingové obchodování:

...naše webináře zdarma pokrývají toto téma a mnohem více.

Webináře o Forexu a CFD

Vysvětlení jednoduché strategie swingového obchodování

Swingové obchodování je styl, ne strategie.

Časový rámec definuje styl a ten obsahuje nespočet strategií, které můžeme ke swingovému obchodování použít.

Tyto strategie:

  1. nejsou pro swingové obchodování exkluzivní a
  2. jako je tomu u většiny technických strategií, hladiny supportu a rezistence jsou klíčovým konceptem.

Tyto koncepty Vám dávají dvě možnosti v rámci Vaší strategie pro swingové obchodování, včetně:

  1. sledování trendu nebo
  2. obchodování proti trendu.

Strategie pro obchodování proti trendu hledají profit tam, kde se hladiny supportu a rezistence udrží.

Strategie pro obchodování s trendem hledají to místo, kde hladiny supportu a rezistence prorazí.

U obou typů je užitečné mít schopnost rozpoznat price action.

Pár slov o price action:

...trhy nemají tendenci pohybovat se v rovné čáře.

I když trhy trendují, pohybují se nahoru a dolů.

Rozlišujeme uptrend, když trh stanovuje higher highs a downtrend, když trh stanovuje lower lows.

Mnoho strategií pro swingové obchodování zahrnuje test, kdy se obchodník snaží zachytit a sledovat krátkodobý trend:

...my se ale také budeme dívat na obchodování proti trendu.

Podívejte se na tento hodinový graf EUR/USD.

Graf ukazuje uptrend, který trvá okolo týdne a pohybuje se typickou zig-zag formací.

Cena roste po dobu pár hodin a poté je přerušena několika obdobím poklesu.

Poté pokračuje růst směrem nahoru.

Tyto kroky se kombinují, takže celkový pohyb je vyšší.

Obecně můžeme vidět dosahování higher highs.

Nízké cenové hladiny také obecně rostou.

I když se celkový trend pohybuje směrem nahoru, uprostřed vidíme úsek (od 12. července do 10.00 dne 13. července), kde je pohyb stahující se zpátky nebo reverzní pohyb.

Během této doby trh nestanovuje nové highs a lows se pohybují níže a níže.

Po tomto protitrendovém období trh pokračuje v uptrendu.

S touto ruční metodou hledáme býčí swing:

...ale pouze tehdy, pokud věříme v to, že bude uptrend pokračovat.

Jak dlouho trvá pohyb stahující se zpátky?

Na to Vám nikdo neodpoví.

Místo toho hledáme potvrzení, že se trh vrátil ke svému původnímu trendu.

Jinými slovy:

  1. hledáme trend
  2. čekáme na protitrend
  3. vstupujeme do trhu poté, jakmile protitrend skončil.

Oznamovací signál, na který čekáme, je takový, že trh pokračuje ve stanovování hladin higher lows.

To nám naznačuje, že stažení zpět je u konce.

Takže bychom nakoupili EUR/USD okolo 16.00 dne 13. července.

V tento okamžik vidíme na trhu více a více higher highs:

...a stejně důležité je…

...že jsme viděli low hladiny v každém období také růst.

Řekněme, že nakoupíme za cenu 1.1082.

Naše první verze této strategie umístí stop loss na nejnižší bod předchozího protitrendu.

Hladina 1.1042 byla zasažena v 10.00 dne 11. července.

Takže náš stop pokyn jde na hladinu 1.1042.

Riskujeme 40 pipů.

Strategie je jednoduchá a míří na poměr rizika-zisku 1:2.

Riskujeme 40 pipů, takže umístíme limitní pokyn o 80 pipů výše na cenu 1.1162.

Tato cena je dosažena mezi 14.00 a 15.00 dne 14. července, když trhy dosáhnou high hladiny 1.1164.

Váš limitní pokyn je vyplněn a máte zisk ve výši 80 pipů.

Druhá verze této strategie by se pokusila o zisky ještě dále.

V druhé verzi nenastavujeme limitní pokyn.

Proč ne?

Protože chceme, aby naše zisky běžely co nejdéle.

Nevíme, jak dlouho bude trend trvat a jak vysoko trh půjde.

Takže se nebudeme pokoušet o předpověď nastavováním take profitu.

Víme ale, že ceny nerostou nahoru přímo.

To znamená, že musíte dovolit trhům, aby se do určité míry pohybovaly nepříznivě, a řádně se svezete po daném trendu.

To také znamená, že pokud je trend proražen směrem dolů, odevzdáte část Vašeho nezrealizovaného zisku zpět předtím než pozici uzavřete.

Místo limitního pokynu použijeme stop pokyn na low hladině časové období 20.

Tento stop pokyn nikdy nepřemisťujeme dále:

...pokud je ale 20-hodinová low hladina vyšší než náš předchozí stop pokyn...

...zvýšíme náš stop pokyn na 20 hodinovou low hladinu.

Velmi obecně řečeno to znamená, že nás stop pokyn stopuje trend.

Graf níže ukazuje, že bychom byli zastaveni při použití této strategie, pokud se cena ostře ponoří v 16.00 dne 15. července.

20 hodinová low hladina, která definovala náš stop pokyn, by byla v tento okamžik 1.1097.

Nakoupili jsme za 1.1082 a zastaveni bychom byli na ceně 1.1097.

Máme zisk ve výši 15 pipů.

To je méně než jsme si vydělali u první strategie, nicméně pokud budete se zisky pracovat takto, můžete mít vysoké zisky, trend ale musí pokračovat.

Tyto události mají tendenci být vzácné.

Chcete vědět tu dobrou zprávu?

Dlouhodobě:

...se správným řízením rizika

...by měly zisky převážit ztráty, které máte, když se trend prolomí směrem dolů.

Použití protitrendové strategie pro swingové obchodování na Forexu

Naše třetí strategie pro swingové obchodování je spíše obchodování proti trendu a proto je opakem prvních dvou strategií.

Používáme stejný princip, tedy pokoušíme se spatřit relativně krátkodobé trendy:

...nyní se ale pokusíme mít zisky v souladu s frekvencí, s kterou se objevuje proražení trendů směrem dolů.

Pamatujte, že:

  1. rostoucí highs znamenají uptrend a
  2. klesající lows znamenají downtrend.

Také jsme mohli vidět, jak může být časná část trendu následována obdobím retracementu předtím než trend znovu pokračuje.

Protitrendový obchodník by se pokusil zachytit swing v tomto reverzním období.

Nejdříve musíme rozpoznat uptrend.

Následuje čerstvá high hladina po několik po sobě jdoucích selháních prorazit nové high hladiny - v tuto chvíli jdeme short a očekáváme otočení.

Pokud obchodujeme proti trendu, je velmi důležité udržet si disciplínu, pokud se cena pohybuje proti Vám.

Pokud trh pokračuje v trendu proti Vám, musíte být připraveni přiznat si, že jste se zmýlili a udělat tlustou čáru za tímto obchodem.

Všechny naše strategie jsou zatím velmi jednoduché.

Počítají s naší schopností rozpoznat a porozumět price action.

Co můžeme udělat, abychom naši strategii vylepšili?

Je zde několik věcí, které můžeme vyzkoušet.

První z nich je zkusit spárovat náš obchod s dlouhodobým trendem.

I když jsme se dívali na hodinový graf, může Vám pomoci podívat se na dlouhodobější graf - abyste měli povědomí o dlouhodobém trendu.

Zkoušejte to a obchodujte pouze tehdy, pokud se Váš směr shoduje s tím, co vidíte jako dlouhodobý trend.

Další způsob, jak vylepšit Vaši strategii, je používat druhotný technický indikátor, který bude potvrzovat Vaše myšlení.

Například:

...pokud jste protitrendový obchodník a přemýšlíte o prodeji…

...podívejte se na RSI, zda signalizuje překoupení trhu.

Klouzavý průměr (MA) je další indikátor, který by Vám mohl pomoci.

MA vyhlazuje ceny a poskytuje tak čistší pohled na trend.

A protože MA obsahuje starší cenová data, je jednoduché porovnat aktuální cenu se staršími cenami.

Použití dalšího MA indikátoru

Graf výše ukazuje:

  1. 25-hodinový MA jako červenou tečkovanou čáru
  2. 100-hodinový MA jako zelenou tečkovanou čáru.

Obojí je aplikováno na graf EUR/USD, na který jsme se dívali dříve.

Můžeme vidět, že rychlejší červená MA čára je nad pomalejší zelenou MA čárou, když jsme zaujali naši dlouhou pozici s prvními dvěma strategiemi.

Kratší MA nad delší MA je většinou považováno za potvrzení uptrendu.

MA je pouze jeden z mnoha výkonných, ale jednoduchých indikátorů, které jsou dostupné v pluginu MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition

Závěrem o strategiích pro swingové obchodování

Probrali jsme některé vstupní a výstupní strategie pro swingové obchodování.

Důležité je mít na paměti, že kompletní systém pro swingové obchodování bude také zahrnovat dobré řízení financí a identifikování vhodných trhů.

Mezi některé další dobré praktiky patří:

  1. vyhněte se obchodování proti celkovému trendu na trhu
  2. používejte další indikátor k potvrzení signálu z Vašeho primárního indikátoru
  3. mějte jasno, kde je Váš maximální výstupní práh a udržujte ho menší než je Váš cílový zisk
  4. vyzkoušejte Vaše strategie v bezrizikovém prostředí jako je náš demo obchodní účet předtím než začnete obchodovat na reálném účtu.