U 76% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Admiral Markets Group se skládá z následujících společností:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC)
POKRAČOVAT

Admiral Markets AS

Regulována Úřadem pro dozor nad finančním trhem Estonské republiky (EFSA)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets UK Ltd

Regulována Britským orgánem pro finanční dohled (FCA)
POKRAČOVAT
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Regulace CySEC fca

4 Price Action Strategie

Doba čtení: 17 minut(y)

price action strategie

Věděli jste, že price action strategie jsou jednou z nejčastěji používaných metod k obchodování na dnešních finančních trzích? Ať už jste krátkodobý nebo dlouhodobý trader, analyzování čistě pouze ceny finančního instrumentu je pravděpodobně jeden z nejjednodušších, ale i nejsilnějších způsobů, jak získat na trhu výhodu.

Koneckonců, každý jednotlivý indikátor obchodování na světě je odvozen z ceny, takže má smysl skutečně samotnou cenu instrumentu studovat a naučit se používat ji ve vašem obchodování. V tomto článku se zabýváme vším, co potřebujete vědět o obchodování price action strategií, jako například: co je to price action a proč byste měli zvážit používání price action při obchodování na Forexu. Na závěr si ukážeme čtyři price action formace.

Metoda Price Action - Co je Price Action Trading?

Pojem "price action" je prostě studiem cenového pohybu finančního instrumentu. V obchodování pomocí price action se obchodníci snaží studovat historické ceny, aby identifikovali směr, kterým by se trh mohl dále pohybovat. Nejběžněji používaným ukazatelem price action je studium cenových svíček, které obsahují podrobnosti o otevírací a zavírací ceně trhu a také o cenových minimech a maximech na dané periodě.

Analýza těchto informací je jádrem obchodování pomocí price action. V odpovědi na otázku "co je price action?" by se dalo říci, že je to skutečně studium činností všech kupujících a prodávajících, kteří se aktivně účastní na daném trhu. Proto analýza toho, co dělají ostatní účastníci trhu, může traderovi poskytnout jedinečnou výhodu v jejich obchodních rozhodnutích.

Nejčastěji se při obchodování price action používají již zmíněné svíčky. Všechny obchodní platformy na světě nabízejí grafy složené ze svíček - což dokazuje, jak populární je obchodování s price action.

Založení Obchodního účtu

Price action Analýza a její Ukazatele - Price Action Jak Začít

Jak již bylo uvedeno výše, nyní víme, že price action je studium činností všech kupujících a prodávajících, kteří se aktivně účastní na daném trhu. Nejběžněji používaným ukazatelem price action je svíčkový graf, protože poskytuje obchodníkovi užitečné informace, jako je otevírací a zavírací cena trhu a také minima a maxima dosažená na dané časové periodě. Podívejme se na příklad:

price action trading

Pokud byste se podívali na denní graf jakéhokoliv finančního instrumentu, výše uvedené svíčky by představovaly celodenní hodnotu obchodování. Obě svíčky poskytují obchodníkovi užitečné informace:

Maximum a minimum nám ukazuje nejvyšší cenu a nejnižší cenu v obchodním dni.

Klesající svíčka, která je znázorněna černým nebo někdy červeným tělem, nám říká, že prodejci vyhráli bitvu v daném obchodním dni. Je to proto, že úroveň zavírací ceny je nižší než úroveň otevírací ceny.

Rostoucí svíčka, která je znázorněna bílým nebo někdy zeleným tělem, nám říká, že kupující vyhráli bitvu v daném obchodním dni. Je to proto, že úroveň zavírací ceny je vyšší než úroveň otevírací ceny.

Porozumění svíčkovým grafem je jedním z prvních kroků směrem k vytvoření price action strategie.

Pokud po klesající svíčce následuje další klesající svíčka, která vytvoří nové minimum (nižší minimum), může to naznačovat, že prodávající mají trh pod kontrolou a cena by mohla pokračovat v poklesu. Tato skutečnost způsobí, že někteří obchodníci otevřou krátké (prodejní) pozice, nebo budou držet krátké pozice, které již mají otevřené.

Na druhé straně, pokud po rostoucí svíčce následuje další rostoucí svíčka, která vytvoří nové maximum (vyšší maximum), může to naznačovat, že kupující mají trh pod kontrolou a cena by mohla pokračovat v růstu. Tato skutečnost způsobí, že někteří obchodníci otevřou dlouhé (nákupní) pozice, nebo budou držet dlouhé pozice, které již mají otevřené.

Price action analýza je pouze jedním ze způsobů použití svíčkových grafů jako ukazatele price action. Samotné svíčky však často vytvářejí i vzory (patterny, formace), které mohou být použity k vytvoření price action strategií. Předtím, než se podíváme na tyto vzory, podívejme se nejprve na to, kde obchodování price action funguje nejlépe.

Založení Obchodního účtu

Price Action Forex Trading - Price Action Patterny

Jelikož obchodování s pomocí price action zahrnuje analýzu všech kupujících a prodávajících, kteří obchodují na trhu, lze ji použít na jakémkoliv finančním instrumentu. Patří sem forex, akciové indexy, akcie, komodity a dluhopisy. Na svíčkovém grafu si můžete prohlédnout všechny tyto instrumenty a následně na nich implementovat price action strategie a vyhledávat price action patterny.

Devizový trh má však určité specifické výhody pro obchodníky, jako například:

  • Je otevřen 24 hodin denně, pět dní v týdnu - skutečná reprezentace obchodování na všech kontinentech.
  • Velká likvidita - umožňuje obchodovat na trzích v rámci nanosekund.
  • Nízké spready - většina forexových měnových párů nabízí nízké spready, což minimalizuje vaše náklady na obchodování.
  • Pákový efekt - Obchodování na Forexu se děje pomocí finanční páky, která umožňuje ovládat velkou pozici jen s malým vkladem. To může zvýšit vaše zisky, ale i ztráty, proto prosím obchodujte zodpovědně.

To jsou jen některé z důvodů, proč je price action Forex tak populární. V následující části budeme jako příklad používat tyto strategie přímo na Forexu a následně přejdeme ke scalping price action strategii.

Strategie Price Action - Forex Price Action Strategie

Každá dobrá obchodní strategie vyžaduje tři různé elementy: proč, jak a co.

"Proč", je důvod, proč uvažujete o obchodování na konkrétním trhu. Zde se používají např. zmíněné formace price action. Prostřednictvím analýzy cen můžete určit, co se na trhu bude dít - zda budou ceny klesat nebo růst.

"Jak" je mechanika vašeho obchodování. V podstatě je to způsob, jakým budete obchodovat. Tato analýza zahrnuje poznání vašich cenových úrovní pro vstup do obchodu a výstup z obchodu - např. stop-loss a výběr zisku. Obchodování je přece jen o pravděpodobnostech, takže se musíte chránit a minimalizovat ztráty v případě, že se trh pohybuje proti vaší pozici.

"Co" je výsledkem obchodu. Co z něj chcete dosáhnout? Je to krátkodobý obchod nebo dlouhodobý obchod? Jde i o to, jak spravujete obchod, pokud vyděláváte, ale i jak spravujete ztrátové obchody. Otázka tedy zní, jak obchodovat price action?

Jak Obchodovat Price Action - Price Action Strategie #1: Kladivo

Price action formace kladivo je býčím signálem, který znamená vyšší pravděpodobnost toho, že se bude trh pohybovat směrem nahoru a zvykne se používat hlavně v rostoucích trzích. Zde je příklad toho, jak vypadá svíčka kladiva:

price action forex

Kladivo ukazuje, že prodejci zatlačili cenu na nové minimum, avšak nebyly dostatečně silní a nedokázali tyto úrovně udržet. Následoval obrat trhu směrem nahoru a to motivuje kupující, aby se vrátili na trh a potlačili cenu ještě výš. Otevírací a zavírací cena by měla být v horní polovině svíčky. Tradičně může být zavírací cena pod otvírací, avšak signál je silnější, pokud zavře cena nad otevírací úrovní.

price action patterny

Zdroj: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GBP/USD, Týdenní graf - Rozsah dat: od 25. února 2018 do 27. února 2019. - Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Na výše uvedeném forexovém grafu páru GBP/USD existují dva příklady zmíněného kladiva - oba jsou zvýrazněny ve zlatých čtvercích. Prostřednictvím analýzy otevíracích, zavíracích, minimálních a maximálních cen se zdá, že by po těchto kladivech mohla cena zamířit na sever. V obou příkladech se tak i stalo. Samozřejmě, že to tak nebude vždy, ale jak byste to mohli zobchodovat?

VSTUP do obchodu: Do dlouhé pozice byste mohli vstoupit, když následující svíčka prorazí maximum kladivové svíčky. Tehdy by se mohl potvrdit růstový signál z kladiva. Maximum kladivové svíčky z 10. února 2019 - je 1,2959, proto může být vstupní cena do dlouhé pozice na 1,2960.

STOP-LOSS: Případná úroveň stop loss může být na minimech kladivové svíčky. Pokud vstoupíte do obchodu, ale cena přesto bude klesat, může to být varovný signál, že signál byl neplatný. Cena by proto mohla jít mírně níž, aby přilákala další kupující. Proto není dobré dávat stop loss příliš blízko vstupní ceny. Jelikož kladivová svíčka měla minimum 1.2727, stop loss může být umístěn na 1.2726.

Výběr zisku: Existuje několik způsobů, jak ukončit obchod v zisku, jako je například ukončení na konci svíčky, pokud je obchod v zisku, cílení na úroveň supportu nebo rezistence nebo pomocí posunutého stop lossu do zisku. V tomto případě, pokud bychom chtěli cílit na rezistenci, mohli bychom umístit pokyn na výběr zisku na úroveň 1.32.

Celkové hodnocení obchodu: Se vstupní cenou na 1,2960 a stop lossem na 1,2726 je celkové riziko obchodu 234 pips. Obchodování 0,1 lotu by znamenalo, že pokud by tento obchod skončil ve ztrátě, celková ztráta by byla 234 USD. Pokud by pozice šla na úroveň take profitu (1.32), potenciální zisk by činil 240 USD.

Strategie Trading Price Action - Price Action Strategie #2: Shooting Star

Price action forex strategie Shooting star je medvědí reverzní strategie a existuje po ní vyšší pravděpodobnost toho, že trh bude na následujících svíčkách klesat. Ideálně se používá v klesajícím trendu. V podstatě je to opak vzoru kladiva. Zde je příklad toho, jak vypadá shooting star:

co je price action

Shooting star ukazuje, že kupující tlačí trh na nová maxima. Býci však nejsou dostatečně silní na to, aby tyto levely udržely a následuje výprodej. To může způsobit, že na trh přijdou noví prodávající a cena může pokračovat v poklesu. Otevírací a zavírací úroveň by měly být v dolní polovině svíčky. Tradičně, zavírací cena může být nad otevírací cenou, ale silnější signál je tehdy, pokud je zavírací cena pod otevírací cenou.

price action jak začít

Zdroj: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GBP/USD, Týdenní graf - Rozsah dat: od 25. února 2018 do 27. února 2019. - Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. MT5 Price Action Indikátor.

Na výše uvedeném forexovém grafu páru GBP/USD existují tři příklady vzoru shooting star - vše zvýrazněné ve zlatých čtvercích. Prostřednictvím analýzy otevíracích, zavíracích, minimálních a maximálních cen se zdá, že by po těchto kladivech mohla cena zamířit na jih. Ve všech příkladech se tak i stalo. Samozřejmě, že to tak nebude vždy, ale jak byste to mohli zobchodovat?

VSTUP do obchodu: Přesně opačně než v případě kladiva - do krátké pozice budeme vstupovat po proražení minim svíčky shooting star. Minima svíčky ze dne 4. listopadu 2018 jsou na 1.2957 a proto by mohla být vstupní cena do krátké pozice na 1,2956.

STOP-LOSS: Případná úroveň zastavení ztráty může být nad maximy shooting star svíčky. Jelikož maxima této svíčky jsou na 1,3173, stop loss by mohl být na 1,3174.

Výběr zisku: Existuje několik způsobů, jak ukončit obchod v zisku, jako je například ukončení na konci svíčky, pokud je obchod v zisku, cílení na úroveň supportu nebo rezistence nebo pomocí posunutého stop lossu do zisku. V tomto případě bychom mohli zacílit na support při 1,2663.

Celkové hodnocení obchodu: Se vstupní cenou na 1,2956 a stop lossem na 1,3174 je celkové riziko obchodu 218 pips. Obchodování 0,1 lotu by znamenalo, že pokud by tento obchod skončil ve ztrátě, celková ztráta by byla 218 USD. Pokud by pozice šla na úroveň take profitu (1.2663), potenciální zisk by činil 293 USD.

Metoda Price Action - Price Action Strategie #3: Harami

Obchodní strategie Harami sestává ze dvou svíček, které odrážejí nerozhodnost investorů a používá se k obchodování breakoutu, tedy cenových proražení. Někdy se také nazývá jako "vnitřní svíčková formace", neboť jedna svíčka musí být v předchozím rozsahu svíček, tedy mezi jejich minimy a maximy. Zde je příklad toho, jak může vypadat medvědí a býčí formace svíček:

price action analýza

Medvědí Harami se vytvoří, když je prostor mezi minimem a maximem Harami svíčky pod maximy a zároveň nad minimy procházející býčí svíčky. Jelikož neexistoval růst na nová maxima, medvědí Harami svíčka představuje na trhu nerozhodnost, která by mohla vést k postupnému propadu ceny směrem dolů.

Býčí Harami se vytvoří, když je prostor mezi minimem a maximem Harami svíčky pod maximy a zároveň nad minimy procházející medvědí svíčky. Jelikož neexistoval pokles na nová minima, býčí Harami svíčka představuje na trhu nerozhodnost, která by mohla vést k postupnému růstu ceny směrem nahoru.

Zde je několik příkladů býčího a medvědího Harami, které se vytvořily během určitého období:

strategie price action

Jak bychom mohli z Harami svíček udělat obchodní strategii? Existuje na to mnoho způsobů, avšak ani jeden není dokonalý. Mnozí obchodníci to však používají jako standardní strategii proražení (breakout). Zde je několik možných pravidel, podle kterých lze vytvořit vlastní obchodní strategii:

Price Action Trading - Obchodování Bullish Harami

  1. Identifikovat býčí svíčku Harami (tedy když je prostor mezi minimem a maximem Harami svíčky pod maximy a zároveň nad minimy procházející medvědí svíčky).
  2. Vstoupit do pozice jeden pip nad maximy minulé svíčky.
  3. Umístit stop loss jeden pip pod minima minulé svíčky.
  4. Výběr zisku by měl být na úrovni risk-reward 1, tedy potenciální zisk by se měl rovnat potenciální ztrátě.
  5. Pokud obchod není spuštěn novou svíčkou, zrušte objednávku. Pokud se obchod spustil, nechte ho běžet, dokud není dosaženo ztráty nebo zisku.

Na základě výše uvedených pravidel si ukažme příklad toho, jak by to vypadalo na grafu:

forex price action strategie

Zdroj: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, AUD/CAD, Týdenní graf. - Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Na výše uvedeném grafu AUD/CAD se vytvořila býčí Harami formace. Při použití výše uvedeného pravidla je možné zadat vstupní cenu nad poslední svíčku se stop lossem při nejnižší hodnotě předchozí svíčky. Pokud objednávka není spuštěna na následující svíčce, pak ji můžete jednoduše zrušit a vyhledat další obchod. Pokud byla objednávka aktivována a obchod se spustil, pak je třeba držet obchod až dokud nepřijde na stop loss nebo take profit.

Obchodování Bearish Hara - Price Action Trading

  1. Identifikovat medvědí svíčku Harami (tedy když je prostor mezi minimem a maximem Harami svíčky pod maximy a zároveň nad minimy procházející býčí svíčky).
  2. Vstoupit do pozice jeden pip pod minimy minulé svíčky
  3. Umístit stop loss jeden pip nad maxima minulé svíčky.
  4. Výběr zisku by měl být na úrovni risk-reward 1, tedy potenciální zisk by se měl rovnat potenciální ztrátě.
  5. Pokud obchod není spuštěn novou svíčkou, zrušte objednávku. Pokud se obchod spustil, nechte ho běžet, dokud není dosaženo ztráty nebo zisku.

Price Action Strategie #4 Forex Scalping - Scalping Price Action Strategie

Existuje několik druhů skalpovacích strategií pro obchodníky na forexu. Protože ale skalpování zahrnuje velké množství obchodů za den, je třeba brát v úvahu některé důležité faktory před vytvořením samotné strategie.

Důležitým filtrem může být najít trhy v "trendu", a to pomáhá obchodníkům identifikovat, zda mají trhy pod kontrolou kupující nebo prodávající. Klouzavé průměry (MA) jsou užitečným obchodním indikátorem, který může pomoci při identifikaci trendu. Jelikož "skalpeři" vyhledávají krátkodobé pohyby, běžně se používají při těchto strategiích rychlejší klouzavé průměry - například s periodou 20 a 50.

Nyní si pojďme vytvořit pravidla pro možnou price action strategii na skalping, která kombinuje klouzavé průměry pro vstupy a výstupy z obchodů.

Nákupní pozice

Prodejní pozice

4 hodinový graf

4 hodinový graf

20MA nad 50MA

20MA nad 50MA

Kladivo nebo Bullish Harami

Shooting star nebo bearish Harami

Price action pattern mezi 20MA a 50MA

Price action pattern mezi 20MA a 50MA

Vstup: 1 pip nad maximem svíčky

Vstup: 1 pip pod minimem svíčky

Stop Loss: 1 pip pod minimum svíčky

Stop Loss: 1 pip nad maximum svíčky

Zisk: Minulé swingové maximum nebo fixně v pips

Zisk: Minulé swingové minimum, nebo fixně v pips

Zrušení pokynu pokud není realizován na další svíčce

Zrušení pokynu pokud není realizován na další svíčce


Toto je však jen příklad, jak si udělat vlastní obchodní strategii pomocí Price action obchodování. Každá strategie bude mít zisky i ztráty, proto byste měli dodržovat správný money management. Pojďme se podívat jak vypadá tato strategie na grafech.

scalping price action strategie

Zdroj: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, Denní graf. Rozsah dat: od 14. července 2017 do 28. února 2019 - Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. MT5 Price Action Indikátor.

Výše uvedený graf CAD/JPY ukazuje nedávný pěkný pohyb směrem nahoru. Pojďme se na to podívat i na čtyř hodinovém grafu:

jak obchodovat price action

Zdroj: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, 4 hodinový graf. Rozsah dat: od 5. února 2019 do 28. února 2019. - Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Klouzavý průměr s periodou 20 (modrá čára) je nad klouzavým průměrem s periodou 50 (červená čára). To odpovídá výše uvedený pravidlům pro scalping price action strategie. Dalšími kroky jsou identifikace price action formací, které musí být mezi klouzavými průměry.

obchodování price action

Zdroj: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, 4 hodinový graf. Rozsah dat: od 5. února 2019 do 28. února 2019. - Upozornění: Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. MT5 Price Action Indikátor.

Ve výše uvedeném grafu ukazují zlaté čtverce kladivo a býčí Harami vzory, které jsou mezi klouzavými průměry. První dvě formace však vedly ke ztrátě, ale další formace už spustily růstový trend, což pravděpodobně vedlo k vítězným obchodům v závislosti na tom, jak byly spravovány (tedy kde byl nastaven take profit pokyn).

Price Action Trading - Strategie Price Action - Závěr

Obchodování price action strategií je mocný nástroj a ve velkém ho využívají obchodníci po celém světě. Myslíte si, že je načase, abyste ho i vy začlenili do svého obchodování?

MetaTrader Supreme Edition

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika: Obchodování s finančními instrumenty, které Admiral Markets nabízí, s sebou nese vysokou míru rizika a díky své složité povaze není vhodné pro všechny investory. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím byste měli vyhledat radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že chápete všechna rizika. Tento materiál neobsahuje investiční doporučení, investiční pobídku, nabídku nebo žádost o transakce s finančními nástroji a neměl by být tak vykládán. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, kdy analýza odkazuje na minulou výkonnost, se tato výkonnost může v čase změnit. Nezaručujeme přesnost a úplnost informací a jakákoliv osoba, která jedná dle těchto informací, tak činí zcela na vlastní riziko. Více si přečtěte na admiralmarkets.cz