Obchodní strategie a tipy pro intradenní obchodování na Forexu

Intradenní obchodování je soubor obchodních strategií pro denní obchodování na Forexu, otevírání a zavírání obchodů ten samý den. Pokud zvážíme, že se trhy mohou pohybovat pouze v rámci jednoho dne, intradenní obchodníci používají relativně riskantní obchodní techniky k nashromáždění požadovaných zisků. Strategie pro denní obchodování na Forexu jsou více o akci a vyžadují přítomnost obchodníka u počítače po celou seanci.

Čím menší časový rámec obchodníci používají, tím riskantnější obchodování je. Proto je denní obchodování na Forexu popisováno jako nejrizikovější přístup na měnových trzích.

Nejsou to různé strategie, které denní obchodníci používají, které zvyšují riziko - ale časový rámec, stejná logika platí vlastně pro skoro všechny intervaly. Je to spíše o tom, že ti, kdo nedodržují pravidla denního obchodování na Forexu, na ty je trh tvrdý a nekompromisní. Chyby jsou drahé a mají potenciál se objevovat častěji, protože obchodování samotné je prováděno s vyšší frekvencí.

Naučte se obchodovat krok za krokem s naším zbrusu novým vzdělávacím kurzem Forex 101, který obsahuje klíčové poznatky odborníků z oboru.

 Forex 101 - Forex a CFD obchodní kurz

Strategie

Dva faktory, bez kterých se intradenní obchodník neobejde a nezáleží na tom, jakou denní obchodní strategii obchodník používá, jsou - volatilita a likvidita. Může se to zdát jako dobrá věc pro jakéhokoliv obchodníka - ale pro krátkodobé obchodníky jsou tyto dva faktory mnohem důležitější.

Volatilita představuje rozsah tržních pohybů. Pokud je Vaše obchodování založeno na krátkodobých obchodech, volatilita je nutnost. To v podstatě snižuje nabídku instrumentů na hlavní měnové páry a pár křížových párů v závilosti na seanci. Když mluvíme o seanci, volatilita je závislá na seanci a vědět, kdy obchodovat, je stejně důležité jako vědět, co obchodovat.

Likvidita je stejně důležitá. Intradenní obchodování je velmi přesné. Dlouhodobý obchodník si může dovolit ztratit 10 pipů tady a tam, krátkodobý obchodník si to dovolit nemůže, protože to pro něj může být celkový zisk za obchod. Tato preciznost samozřejmě závisí na dovednostech obchodníka, ale bohatá likvidita je také důležitá. Pokud zde není žádná likvidita, pokyny se jednoduše nezavřou na požadované ceně a nezáleží na tom, jak dobrý obchodník je. To omezuje intradenní obchodníky na konkrétní nabídku obchodních instrumentů a obchodní hodiny.

Tady jsou nejoblíbenější strategie pro denní obchodování na Forexu.

Skalpování

Tato denní obchodní strategie má za cíl učinit mnoho malých zisků, vydělat na minimálních změnách ceny. Scalepři jdou opravdu po množství obchodů, otevírají obchody dle "předtuchy", protože jinak se nelze orientovat v tom tržním hluku. Scalping může být vzrušující - a zároveň velmi riskantní. Scalpeři musí dosáhnout vysoké pravděpodobnosti, aby vybalancovali nízký poměr rizika a zisku. Ta nejtěžší část je na scalpingu zavírání obchodů včas. Scalper si jednoduše nemůže dovolit čekat na trh, až se vrátí.

Pokud máte v plánu stát se scalperem, zvažte zapracování na Vašem šestém smyslu - hledejte volatilní instrumenty, dobrou likviditu a perfektní rychlost exekuce. Pokud to zvládnete, scalping je potenciálně nejziskovější strategie na jakémkoliv finančním trhu. Jsou to pouze vedlejší rizika, která brání v titulu nejlepší strategie pro denní obchodování na Forexu.

Reverse trading (opačné obchodování)

To je asi ta nejhorší obchodní strategie na světě, zvláště pokud ji používají nezkušení obchodníci. Reverse trading je také známý pod názvem pull back trading, obchodování proti trendu nebo pohasínající světlo. Riziko je jednoznačně v obchodování proti trendu. Reverse trader musí být schopen identifikovat potenciální obraty s vysokou pravděpodobností, stejně jako předpovědět jejich sílu. Ačkoliv to není nemožné, vyžaduje to hodně znalostí o trhu a praxe.

Strategie 'denní pivoty' by mohla být považována za speciální případ opačné obchodní strategie, protože se specializuje na obchodování denních low a denních high obratů/otočení ceny.

Momentum trading

Toto je celkem jednoduchá obchodní strategie pro denní obchodování na Forexu, která se specializuje na vyhledávání silných pohybů ceny společně s vysokými objemy a obchodování ve směru pohybu. Momentum trading vyžaduje velkou disciplínu, protože je potřeba čekat na nejlepší příležitost pro vstup do pozice, zůstat soustředěný a zpozorovat signál pro výstup.

Denní obchodování je často propagováno jako nejrychlejší způsob vydělání peněz na Forexu. Co už ale reklama neříká je, že je to nejtěžší strategie. Následkem toho mnoho obchodníků začátečníků zkouší tuto strategii a selhávají.

Roky vzdělávání a zkušeností pomohou profesionálnímu obchodníkovi vyvinout vlastní nejlepší strategii pro denní obchodování na Forexu.

Tipy pro intradenní obchodování na Forexu

Denní obchodování je u profesionálních obchodníků nepopulární, naopak pro obchodníky začátečníky je tato strategie populární.

Pokud jste začátečník, tady je ten nejdůležitější tip pro denní obchodování na Forexu: od denního obchodování na Forexu se držte dál. Nejdříve obchodujte na reálném účtu alespoň jeden rok a prokažte konzistentní ziskovost s tím, že budete používat dlouhodobé strategie. Čím více zkušenější budete, tím nižší časové rámce budete schopni obchodovat. Nicméně i když se přesto rozhodnete nebo nevědomky sklouznete zpět k dennímu obchodování, tady je pár tipů, které by Vám mohli pomoci při denním obchodování na Forexu.

Nejlepší intradenní obchodní software pro začátečníky je jednoznačně platforma MT4, jelikož nabízí obchodování s mikro-loty.

  1. Založte si bezplatný demo účet v Kabinetu Tradera společnosti Admiral Markets.
  2. Vyberte si jednu z obchodních strategií uvedených v našich webinářích (záznamy naleznete na našem Youtube kanálu)
  3. Obchodujte pomocí zvolené strategie na demo účtu tak dlouho, dokud nebudete trvale ziskoví.
  4. Obchodujte na demo účtu stejným způsobem, jako byste obchodovali na reálném obchodním účtu.
  5. Zvyky, které si vybudujete na demo účtu, by se měly podvědomě převést do obchodování na reálném účtu.

Sestavte si striktní obchodní plán, kterého se budete držet a řídit Vaše rizika. Jak jsme zmínili výše, denní obchodování na Forexu je riskantnější než dlouhodobé obchodování, nejvíce proto, že je zde rychlé tempo a velká frekvence obchodů. Denní obchodníci zažívají větší stres a musí být schopni činit rozhodnutí rychle a přijmout zodpovědnost za výsledky. Obchodní plán je pro denního obchodníka absolutní nezbytnost.

Nenechávejte otevřený ztrátový obchod moc dlouho. Ztrátové obchody ukončete v souladu s předpřipraveným plánem výstupních strategií. Pamatujte, že ztrátové obchody v denním obchodování pohlcují Vaše zisky, ale i čas k obchodování.

A co stop loss? Jsou zde dva druhy, které musí denní obchodník zvážit.

Fyzický stop loss pokyn umístěný na ceně v souladu s tolerancí k riziku, což byste měli znát z Vašeho obchodního plánu. 1-2% je dobrá úroveň. Jednoduše je to maximum toho, co si můžete dovolit ztratit na jednom obchodu. Další druh je psychický stop loss a ten obchodníci nastavují, když mají pocit, že je něco špatně. Vstoupili jste někdy do trhu a sledovali trh, jak se nečekaně vrací - a najednou jste si uvědomili, že tento obchod není dobrý a je čas z něho vycouvat? To je psychický stop loss. Trik jev tom neplést si to s panikou. Proto musí být obě varianty stop lossu promyšleny před vstupem do obchodu a ne až potom.

Retailoví denní obchodníci, zvláště ti, kteří raději spravují vlastní finance a ne finance někoho jiného, mají další pravidlo, kterému musí odpovídat stop loss. Stanoví si maximální ztrátu za den, kterou mohou unést finančně a psychicky. Pokud je tento bod dosažen, jdou pryč z trhu a pro ten konkrétní den je to všechno. Vědí, že z emocionálního obchodování nevzejde nic dobrého. Nezkušení obchodníci narozdíl od profesionálů neví, kdy z trhu odejít. Často cítí povinnost vykompenzovat ztráty předtím, než den skončí, což vede k 'obchodování jako odplatě', což pro ně nikdy neskončí dobře.

Výjimky pro všechna tato pravidla jsou možné, ale musí být s nimi zacházeno se zvláštní péčí a za výsledek se nese plná zodpovědnost. Dobré výsledky nesmí sloužit k posílení pravidelných výjimek. Špatné výsledky by měly posloužit jako připomínka toho, proč tato pravidla existují.

Trend sám o sobě může zůstat déle než vy vydržíte být likvidní. Pojďme se podívat na prudké vzrůsty a poklesy likvidity.

Pokud se zrovna vyhlašují zprávy, obchodníci by se měli držet od obchodování zpráv dál, ledaže to jsou přesně ty tržní podmínky, které jejich obchodní strategie vyžaduje. Je to jednoduché. Stejně jako si nepůjdete zaplavat, když tajfun odlamuje střechy domů, tak neobchodujte v době vyhlašování hlavních makroekonomických zpráv.

Závěr je následující. I když nějak dospějete k tomu, jaké zprávy budou, neexistuje způsob, jak předpovědět, jak bude trh reagovat v prvních pár hodinách. Býčí zprávy mohou způsobit škubnutí medvědího trhu a naopak. Nakonec se trh vrátí k původnímu trendu, ale dokud tomu tak není, trh není bezpečný k obchodování.

Také mějte na paměti, že obchodník nemusí být schopen ochránit svůj účet stop pokyny v době vyhlašování zpráv. Pokud na trhu není žádná likvidita, pokyn se nezavře. Bude otevřen, dokud se nenajde protistrana, která bude ochotna obchodovat. Takže v podstatě budete obchodovat pouze za jejich cenu. Nicméně nejlepší obchodní strategie pro denní obchodování na Forexu je vždy obchodování za Vaši cenu.

Forex Demo účet zdarma