Nejlepší obchodní Forex strategie, které fungují

Už jste možná slyšeli, že udržení Vaší disciplíny je klíčovým aspektem obchodování. Je to tak, ale jak tuto disciplínu opravdu dodržet, když jste v obchodu?

Jeden způsob je mít obchodní strategii, které se můžete držet.

Pokud je tato strategie otestovaná a dobře odůvodněná, můžete si být jisti, že používáte jednu z úspěšných Forex obchodních strategií. Tato jistota nebo sebevědomí Vám pomůže snadněji dodržovat pravidla Vaší strategie—a zároveň dodržovat disciplínu.

Většinou když lidé mluví o Forex strategiích, mluví o konkrétní obchodní metodě, která je pouze jednou částí kompletního obchodního plánu. Konzistentní Forex obchodní strategie poskytuje výhody v podobě vstupních signálů, dobré je zvážit následující:

  1. objem pozic
  2. řízení rizika
  3. jak z obchodu vystoupit.

Výběr té nejlepší Forex strategie právě pro Vás

Pokud dojde na otázku, která Forex obchodní strategie je nejlepší, neexistuje jediná odpověď.

Vysvětlíme, proč.

Nejlepší FX strategie budou ušité na míru jedinci. To znamená, že se zvažuje Vaše osobnost a nejlepší Forex strategie musí sednout právě Vám.

Strategie, která funguje pro jednoho, může být katastrofou pro druhého. A platí to i naopak. Strategie, která byla zatracena ostatními, může fungovat právě Vám.

Proto je nutné experimentovat, abyste objevili Forex obchodní strategii, která funguje. Také Vám to pomůže vyřadit ty, které nefungují.

Jedním z klíčových aspektů, které je nutné zvážit, je časové období Vašeho obchodního stylu.

MetaTrader 4 Supreme Edition

Níže uvádíme některé obchodní styly, od krátkodobých po dlouhodobé, které byly široce využívány v minulých letech a jsou oblíbené dodnes. Patří do seznamu nejlepších Forex obchodních strategií roku 2017.

  1. Scalping. Jedná se o velmi krátké obchody držené pouze pár minut. Skalper vyhledává místa, kde rychle přebije spread a vybere si zisk pouze pár bodů. Typicky je využíván tickový graf, který naleznete v nástavbě MetaTrader 4 Supreme Edition.
  2. Denní obchodování. To jsou obchody, které jsou uzavřeny předtím, než skončí den, jak i název napovídá. U této strategie se nemusíte obávat velkých nočních pohybů. Obchody mohou být otevřené pouze pár hodin a svíčky v grafu mohou být nastaveny na minutový nebo dvou-minutový graf.
  3. Swing trading. Pozice jsou drženy po několik dní, cílem je zisk z krátkodobých cenových formací. Swingový obchodník se typicky dívá na svíčky zobrazující každou půl hodinu nebo hodinu.
  4. Poziční obchodování. Sleduje se dlouhodobý trend, vyhledává se maximální zisk z velkých pohybů v ceně. Dlouhodobý obchodník se typicky dívá na konec denního grafu.

Role price action ve Forex strategiích

Do jakého rozsahu jsou fundamenty využívány se liší od obchodníka k obchodníkovi. Zároveň nejlepší FX strategie využívají price action.

To je také známé jako technická analýza.

Když přijde na technické strategie obchodování měn, existují dva hlavní styly: obchodování s trendem a obchodování proti trendu. Obě tyto FX obchodní strategie se pokouší profitovat na tom, že je rozpoznána a využita cenová formace.

Když přijde na cenové formace, nejdůležitější koncept je koncept supportu a rezistence.

Jednoduše řečeno, tyto podmínky představují tendenci trhu odrazit se zpátky od předchozí nejnižší a nejvyšší hladiny. Support je tendence trhu růst od předchozí nejnižší hladiny. Rezistence je tendence trhu klesat od předchozí nejvyšší hladiny.

Toto se objevuje, protože účastníci mají tendenci soudit následující ceny proti nedávným nejvyšším a nejnižším hladinám.

Co se stane, když jde trh směrem k nedávné nejnižší hladině? Jednoduše řečeno, nakupující budou nalákáni do akce, protože co vidí, je snadno získatelné.

Co se stane, když jde trh směrem k nedávné nejvyšší hladině? Prodávající budou nalákáni do akce, buď si budou myslet, že to, co vidí, je drahé, nebo to pro ně bude dobré místo k uzamčení zisku.

Proto jsou aktuální nejvyšší a nejnižší hladiny měřítkem pro vyhodnocení aktuální ceny.

Také zde existuje sebe naplňující aspekt hladin supportů a rezistencí. To se stává, protože účastníci trhu očekávají určitou price action na těchto hladinách a jednají podle toho.

Jejich akce pak může vyústit v to, že se trh chová tak, jak očekávali.

Nicméně platí následující:

  1. support a rezistence nejsou železná pravidla, jsou pouze běžným důsledkem přirozeného chování účastníků trhu
  2. systém sledující trend má za cíl profitovat tehdy, když jsou hladiny supportu a rezistence porušeny
  3. styl obchodování proti trendu je opakem—cílem je prodat, pokud se objeví nová nejvyšší hladina a koupit, když se objeví nová nejnižší hladina.
Rabat ze spreadu na DAX30 a dalších 14 instrumentech

Forex strategie sledující trend

Někdy se trend změní a cena jde pod hladinu supportu nebo nad hladinu rezistence a nový trend začíná. Jak k tomu dochází?

Když je support proražen směrem dolů a trh se pohybuje k nové nejnižší hladině, nakupující se začínají držet zpátky. To je proto, že nakupující neustále vidí, že se formují levnější ceny a chtějí počkat, než bude dosaženo dno.

Zároveň tu budou obchodníci, kteří prodávají v panice nebo jsou jednoduše nuceni vystoupit z jejich pozice. Trend pokračuje, dokud není prodej vyčerpán a víra se vrací k nakupujícím. Věří v to, že ceny již nebudou klesat.

Strategie sledující trend mají za cíl nakoupit, když je proražena hladina rezistence a prodat, když cena prorazila hladinu supportu. Trendy mohou být dramatické a také prodloužené.

Protože je zde obsaženo hodně pohybů, tento typ systému má potenciál být nejúspěšnější Forex obchodní strategií. Systémy založené na sledování trendu používají indikátory, které říkají, kdy by mohl nový trend začít, ale samozřejmě to není stoprocentní informace.

Máme i dobré zprávy.

Pokud může indikátor rozpoznat čas, kdy je větší šance na to, že trend započne, máte i vy větší šanci. Naznačení, kde by se mohl trend začít formovat, se nazývá break out.

Breakout je, když jde cena směrem za nejvyšší nebo nejnižší hladinu za určitý počet dní. Například, 20-denní breakout směrem nahoru je, když se cena pohybuje nad nejvyšší high za posledních 20 dní.

Systémy založené na sledování trendu vyžadují určité nastavení mysli. A to kvůli dlouhé době—při níž mohou zisky zmizet, jak trh swinguje—takové obchody mohou být psychologicky náročnější.

Když je trh volatilní, trendy budou mít tendenci být více zamaskované a cenové swingy budou větší. To znamená, že systémy sledující trend budou nejlepší Forex obchodní strategií, když jsou trhy klidné a trendující.

Příkladem jednoduché trendové strategie je Donchian Trend system.

Donchian kanály vynalezl futures obchodník Richard Donchian a jsou ukazatelem trendu, který se právě formuje. Parametry Donchianova kanálu mohou být uzpůsobeny tak, aby Vám co nejvíce vyhovovaly, nicméně v tomto příkladu se podíváme na 20-denní breakout.

V zásadě Donchian kanál breakout navrhuje dvě věci:

  1. nákup, když jde cena na trhu nad high předchozích 20 dnů
  2. prodej, když jde cena na trhu pod low předchozích 20 dnů.

A je toho více.

Je zde další pravidlo obchodování, když je stav trhu přívětivější vůči systému. Toto pravidlo je navrženo k vyfiltrování breakoutů, které jdou proti dlouhodobému trendu.

Ve zkratce se díváte na 25-denní klouzavý průměr a 300-denní klouzavý průměr. Směr kratšího klouzavého průměru určuje směr, který je dovolený.

Toto pravidlo stanovuje, že můžete jít pouze:

  1. short, pokud je 25-denní klouzavý průměr nižší, než 300-denní klouzavý průměr
  2. long, pokud je 25-denní klouzavý průměr vyšší, než 300-denní klouzavý průměr.

Výstup z obchodů je podobný jako vstup do nich, pouze používáte 10-denní breakout. To znamená, že pokud otevřete long pozici a trh jde pod low předchozích 10 dní, budete chtít prodat a vystoupit tak z obchodu—a naopak.

Naučte se obchodovat krok za krokem s naším zbrusu novým vzdělávacím kurzem Forex 101, který Vám poskytne klíčové postřehy od profesionálů v průmyslu.

Forex 101

Forex strategie obchodování proti trendu

Strategie obchodování proti trendu spoléhají na fakt, že většina breakoutů se nevyvine v dlouhodobé trendy. Proto obchodník používající takovou strategii vyhledává zisky na hraně od tendence ceny odrazit se od předchozích stanovených highs a lows.

Na papíře jsou strategie obchodování proti trendu nejlepší Forex obchodní strategií pro vybudování sebevědomí, protože mají vysoký poměr úspěchu.

Nicméně je důležité si uvědomit, že utažené otěže jsou potřeba z hlediska řízení rizika. Tyto Forex obchodní strategie spoléhají na to, že se hladiny supportu a rezistence drží na své hladině. Je zde ale vysoké riziko, když se tyto hladiny prolomí.

Neustálé monitorování trhu je dobrý nápad. Tomuto typu strategie nejlépe sedí stabilní a volatilní trh. Takový druh trhu nabízí zdravé cenové swingy, které jsou omezeny na daný rozsah.

Mějte však na paměti, že trh může obrátit. Stabilní a poklidný trh může začít trendovat a může začít být volatilní, jak se trend formuje.

Jak se trh změní není nikdy jisté. Měli byste hledat důkaz toho, jaký je aktuální stav, abyste se přesvědčili, zda tento stav sedí Vašemu obchodnímu stylu.

Objevení Vaší nejlepší FX strategie

Za roky bylo vyvinuto mnoho typů technických indikátorů. Technologie jde dopředu a nyní je pro všechny přístupnější, umožňuje jednotlivcům vyvíjet jejich vlastní indikátory a systémy.

Více o technických indikátorech se můžete dočíst na naší stránce věnované vzdělávání nebo na stránce věnované obchodním platformám. Skvělým bodem, kde začít, by byla jednoduchá, dobře promyšlená strategie, která již pro některé obchodníky fungovala.

Formou pokusu a omylu byste měli být schopní naučit se vše o Forex obchodních strategiích a přijít na to, která sedne nejlépe Vašemu obchodnímu stylu. Vyzkoušejte Vaše strategie zdarma a bez rizika na našem demo obchodním účtu.

Demo účet zdarma