Dlouhodobé Forex strategie pro obchodování

Mnoho obchodníků, kteří se zajímají o obchodování měn online, si vybírá obchodování na denní bázi, jelikož je láká vzrušení a potenciální zisky. Nicméně poziční obchodníci, neboli také dlouhodobí obchodníci na Forexu, mají větší pravděpodobnost generovaní vysokých zisků.

Tento článek se podívá na dlouhodobé strategie obchodování měn, vypíchne nejlepší praktiky a popíše důležité aspekty tohoto obchodování.

Co je to dlouhodobé obchodování na Forexu?

Dvěma slovy – poziční obchodování.

Za tímto přístupem se skrývá myšlenka, že je dobré provádět méně transakcí, které jednotlivě vytvářejí vyšší zisky. A jelikož se obchodníci, kteří tuto strategii využívají, většinou snaží provádět obchody o minimálním objemu 200 pipů, jsou jejich příležitosti mnohem více omezené.

Důsledkem toho vyžaduje podobný přístup k obchodování velmi pečlivou přípravu a velké množství znalostí.

Dlouhodobé Forex strategie pro obchodování

Poziční obchodování je dobrým příkladem toho, jak obchodovat Forex dlouhodobě. Zahrnuje identifikaci trendu a jeho následné sledování pro mnoho týdnů nebo měsíců.

V některých případech sledují obchodníci trend i déle než rok. Pokud aplikujete dlouhodobou Forex strategii na obchodování, nakupujte na základě očekávání a prodávejte na základě faktů.

Například spekulanti jako George Soros v roce 1992 zaujali objemné krátké pozice na britské libře. Byli totiž skeptičtí vůči schopnosti Velké Británie zachovat v té době fixní směnný kurz. Spojené království stáhlo libru z ERM 22.září 1992 a Soros na tom vydělal více než £1 mld.

Pokud chcete praktičtější příklad dlouhodobé Forex strategie pro obchodování měn, otevřete si dlouhou pozici na GBP/USD, na základě přesvědčení, že se měnový pár vyšvihne dle nadcházejících britských voleb ještě výše. Jakmile zjistíte, kam se měnový pár pohnul po volbách, můžete tuto pozici buď uzavřít, nebo ji nechat otevřenou.

Mějte na paměti, že pokud obchodujete GBP/USD, je nutné brát v potaz ekonomické události nejen v Británii, ale také v USA. Provádějte hloubkovou analýzu ekonomik obou měn a nezapomeňte zhodnotit i potenciál nepředvídaných událostí.

To jsou veškeré informace, které potřebujete k vytvoření dlouhodobé Forex strategie pro obchodování, mějte však na paměti, že další vzdělávání nikdy neškodí!

Webináře o Forexu a CFD

Příklad dlouhodobé Forex strategie

V předchozí sekci jsme Vám poskytli všeobecné informace o dlouhodobém obchodování na Forexu. Nyní se na dlouhodobé Forex strategie podíváme podrobněji.

Řekněme, že jste Forex obchodník se sídlem v USA a došlo k určitým politickým událostem, které pravděpodobně ovlivní vývoj dolaru. Za použití informací, které máte k dispozici, byste měli analyzovat možný pohyb USD.

Pokud si myslíte, že existuje vysoká pravděpodobnost, že se měna pohne v souladu s Vaší předpovědí, můžete svou dlouhodobou Forex strategii začít používat otevřením pozice na páru s USD, která odpovídá Vašemu odhadu.

Ještě předtím byste však měli zvážit, kam se pravděpodobně pohne druhá měna z páru. Pokud chcete postupovat konzervativně, vyberte si takový pár, u kterého se dá předpokládat co nejvyšší stabilita druhé měny.

Například pokud jsou události ovlivňující váš měnový pár spojené s Blízkým Východem, Vaše analýza odhalí například to, že Japonsko nemá úzké obchodní vztahy s žádnou ze zemí tohoto regionu, a že japonský jen (JPY) je historicky velmi stabilní měna.

Na základě těchto informací můžete dojít k závěru, že USD/JPY je ideálním měnovým párem pro váš zamýšlený obchod.

Jakmile toto zjistíte, měli byste své očekávání ještě jednou zkontrolovat, a následně si sepsat známé a očekávané události a jejich výsledky. Analýzou všech zmíněných proměnných se dopracujete k jakékoli dlouhodobé Forex strategii pro obchod s měnami.

Jak obchodovat Forex dlouhodobě v roce 2018

Máme pro Vás několik tipů, jak zlepšit Váš obchodní výkon.

Pro začátek se nenechte při obchodování ovlivňovat vlastními emocemi, které mohou vážně ohrozit váš obchod. Obracení ztrátových obchodů v ziskové může být výzvou, ale určit, kdy je vhodné danou pozici uzavřít a zda není příliš brzy, je těžké, protože můžete přijít o potenciální zisk.

Ať se děje cokoli, držte se své strategie.

Pokaždé, když otevíráte pozici, předvídejte, kam se měna posune a jak veliký bude cenový pohyb. Také se ujistěte, že máte u každého obchodu nastavený cílový profit a limitní stop-loss.

Obojí si nastavte předtím než začnete používat dlouhodobou Forex strategii.

Nejlepší dlouhodobé obchodní praktiky

Každý k obchodování přistupuje trochu jinak, avšak určitá všeobecná pravidla platí pro všechny poziční obchodníky. Tato vodítka jsou postavena hlavně na řízení rizik a na povaze Forex trhů.

Podívejme se na to, jak mohou tyto tipy vylepšit Vaše vlastní obchodní strategie.

1.Používejte velmi malou páku

Při pozičním obchodování byste se měli držet objemů, které tvoří malé procento Vaší marže. Jednou z hlavních věcí, které je nutné mít při dlouhodobém obchodování měn na paměti, je zajištění Vaší schopnosti ustát jakoukoli běžnou volatilitu během dne nebo i týdne.

Jelikož se měnové páry mohou snadno pohnout i o několik set pipů za den, měli byste se ujistit, že takovéto cenové pohyby nespustí Vaše stop-lossy.

2.Dejte si pozor na swapy

Přestože může dlouhodobé obchodování na Forexu přinášet výrazné výdělky, důležitý je hlavně zisk.

Dejte si pozor na swapy – poplatky účtované za držení pozice přes noc. Swapy mohou být pozitivní. Jenže v mnoha případech budou negativní bez ohledu na směr, a proto je zhodnocení jejich výše zcela zásadním krokem pro vytváření ziskové dlouhodobé Forex strategie.

V některých případech můžete používat Forex strategii, u které je zisk v pipech malý, ale swap pracuje ve Váš prospěch.

3.Poměr úsilí a návratnosti

Mějte na paměti, že i ta nejlepší Forex strategie nemusí nutně dosáhnout cílového zisku. To se může stát velmi snadno, pokud používáte příliš malou páku. Pokud obchodujete jen s malým kapitálem, měli byste očekávat odpovídající návratnost.

I proto je nutné zvážit čas, který strávíte obchodováním, ve srovnání s finančním ziskem.

Ve většině případů je nutné investovat poměrně velký kapitál, aby byl poměr úsilí a návratnosti příznivý. Skvělou cestou k získání realističtější představy o tom, jaký zisk můžete očekávat bez riskování kapitálu, je založení demo účtu zdarma.

Demo obchodní účet

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.