Vše, co potřebujete vědět o obchodování svíček

Svíčky poskytují různé vizuální signály, které činí porozumění cenové reakce jednodušší. Obchodování v časovém rámci s japonskými svíčkami umožňuje obchodníkům lépe porozumět tržnímu sentimentu. Díky Stevovi Nisonovi nabízí svíčkové grafy hlubší informace než klasické tradiční sloupcové grafy.

U sloupcového grafu jsou nejvíce zvýrazněny highs a lows, zatímco japonské svíčky kladou důraz na vztah mezi otevírací a zavírací cenou.

Svíčkové grafy poskytují detailní vyobrazení cenového grafu se skoro trojrozměrným efektem. Co vystupuje nejvíce je, že odborník na grafy může vidět formace jasněji a zřetelněji, než u jiných typů grafů.

Obchodníci, kteří používají různé svíčkové formace, by měli identifikovat různé typy cenových reakcí, které mají sklony k tomu předpovídat obraty nebo pokračování trendu. Dále, pokud jsou zkombinovány s dalšími nástroji technické analýzy, měli bychom dostat přesný odhad možných cenových pohybů.

Popis svíčky

Jak můžeme vidět na obrázku výše, pokud je zavírací cena vyšší než otevírací, nová bílá svíčka je vytvořena (býčí). Pokud je zavírací cena nižší než otevírací, vytvoří se nová černá svíčka (medvědí).

Obdélníky, které jsou tvořeny price action, se nazývají těla (anglicky body). Extrémy denního cenového pohybu představují čáry vycházející z těla a nazývají se knoty (anglicky tail, wick nebo shadow). Malá část svíčky, která zbývá, se nazývá nos (anglicky nose).

Pokud je zavírací cena tam, kde je otevírací, nebo velmi blízko otevírací ceně, taková svíčka se nazývá doji. Zapamatovat si názvy a popisy japonských svíček a obchodních formací, není nutný předpoklad pro úspěšné obchodování. Nicméně je to užitečné pro každého obchodníka, který využívá price action.

Pokud se obchodníci dívají na svíčky, vidí momentum, směr, aktuální moment nakupujících a prodávajících a všeobecné tržní vlivy.

Zdroj: EUR/USD H4 graf, platforma Admiral Markets, 26. června - 4. srpna

Jak změřit délku svíčky

Svíčka je takové měřítko od high k low. High svíčky se chová jako rezistence, zatímco low svíčky jako support. Čím větší je svíčka, tím silnější je hladina supportu nebo rezistence (hlavně během Master Candle Trading – podívejte se na paragraf níže).

Zdroj: AUD/USD H1 graf, platforma Admiral Markets, 3.-7. srpna

Okno nalevo - okno s daty - ukazuje důležitá svíčková data, o kterých musíte vědět, včetně high a low, stejně jako otevírací a zavírací cena. To jsou výchozí data v naší MetaTrader4 platformě.

Podívejte se na video níže (dostupné pouze v angličtině), chcete-li se naučit základy o svíčkách a trendech!

Tři hlavní části svíčkového grafu

  1. Velikost/délka celé svíčky;
  2. Korelace mezi otevírací a zavírací cenou;
  3. Knoty a korelace vůči tělu svíčky.

Velikost/délka celé svíčky

Svíčky, které se otevírají na low, zavírají na high, nebo svíčky, které jsou extrémně dlouhé, jsou běžně k vidění. Pokud je na trhu dlouhý downtrend, taková svíčka naznačuje, že se začíná formovat hlavní opačný trend.

Naopak po dlouhém uptrendu, pokud se dlouhá svíčka uzavře, uvidíte dlouhý knot v horní části nebo silné medvědí tělo vycházející z horní části svíčky, a potom mluvíme o vyčerpání nebo o stavu, kdy je vrchol úplně nejvýše. Podívejte se na příklad níže. Reverzní svíčky jsou vyznačeny modře.

Zdroj: EURUSD H4 graf, platforma Admiral Markets, 23. února - 7. dubna

Korelace mezi otevírací a zavírací cenou

Protože vybarvené tělo svíčky představuje buď klesající nebo rostoucí svíčku, během uptrendu nebo za býčích tržních podmínek se obvykle objeví nákupy při otevření svíčky. Cena by měla růst a je formována prázdná bílá svíčka. Protože býci kontrolují price action na trhu, délka nebo vzdálenost mezi otevírací a zavírací cenou se odrazí v jejich dominanci.

Za medvědích tržních podmínek nebo během silného downtrendu je formována svíčka s černým/tmavým tělem. To představuje situaci, kdy prodávající vstupují na trh při otevření a mají v tu chvíli převahu.

Svíčkový graf je na rozdíl od sloupcových grafů skvělý pro analýzu díky tvaru a barvě těla svíčky.

Knoty a korelace vůči tělu svíčky

Délka knotu, která představuje low nebo high ceny, když ji porovnáme s otevíracími a zavíracími cenami zobrazenými v reálném těle svíčky, může ilustrovat odmítnutí supportu nebo rezistence na trhu.

Pokud vidíme dlouhé knoty, které se formují po dlouhém downtrendu, znamená to potenciál, že je trend vyčerpán a že se poptávka zvyšuje nebo že se nabídka zmenšuje.

Pokud máme knoty, které vycházejí z horní části reálných těl svíček, zvláště po dlouhém růstu ceny, znamená to, že poptávka vysychá a nabídka se zvyšuje. Čím delší knot, tím důležitější je ho zanalyzovat vůči reálnému tělu, protože může naznačit sílu otočení. Nejsilnější jsou pin bary (pin - špendlík v češtině).

Zdroj: Nenad Kerkez

Knot býčího pin baru směřuje dolů, support je odmítnut. Býčí "pin" naznačil prudký nárůst aktuálně nakupujících, a poté jde cena nahoru.

Naopak, když knot medvědího pin baru směřuje nahoru, rezistence je odmítnuta a vidíme prudký nárůst aktuálně prodávajících a cena obvykle klesá. Nejsilnější reverzní svíčky mají knoty, které jsou mnohem delší než jejich těla a mají velmi malý nebo žádný nos.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 6. února - 21. března

Svíčky se silným momentem

Svíčky se silným momentem, které většinou otevírají na supportu nebo rezistenci, se nazývají Marubozu svíčky. Marubozu svíčka je svíčka s rychlým spádem s velmi krátkým nebo žádným knotem. Tento typ svíčkových formací je velmi mocný a znamená hodně, pokud se bavíme o cenovém pohybu. Náš profesionální analytik a obchodník Nenad Kerkez vyvinul speciální obchodní techniku, v které používá právě Marubozu svíčky.

Marubozu definuje silný odprodej rezistence nebo silný odkup supportu. Marubozu znamená holá hlava nebo oholená hlava v japonštině. A to proto, že taková svíčka nemá skoro žádný knot. V moderním obchodování na trhu může mít Marubozu velmi malý knot na obou stranách a stále může být platná. Proto se používá termín momentum candle neboli svíčka s rychlým spádem.

Bílý Marubozu, který se objevuje v uptrendu může znamenat pokračování trendu, zatímco v downtrendu to znamená potenciální býčí reverzní formaci. Zde je pár příkladů Marubozu (momentum).

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 1.-27. června

Naopak černý Marubozuappearing znamená v downtrendu pokračování trendu a v uptrendu znamená potenciální medvědí reverzní formaci. Zde je pár příkladů černého Marubozu (momentum).

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 17. března - 7. dubna

Podívejte se na video níže (dostupné pouze v angličtině), abyste věděli, jak jsou Marubozu svíčky používány v praktické holé obchodní metodě!

Běžné svíčkové formace

Běžné svíčkové formace se zobrazují velmi často u Forexu, CFD, akcií a indexů. Některé z nejoblíbenějších jsou:

  1. Kladivo
  2. Shooting star (padající hvězda)
  3. Hanging man (oběšenec)
  4. Piercing Line (ostrá čára)
  5. Býčí/medvědí Engulfing
  6. Dark cloud (temný mrak)

Existuje samozřejmě mnohem více formací, o kterých jsme se již bavili v článcích Pokročilé býčí formace a Pokročilé medvědí formace.

Hammer (kladivo)

Zdroj: GBP/USD H4 graf, platforma Admiral Markets, 10.-22. listopadu

Kladivo má dlouhý dolní knot, obvykle dvakrát delší, než je tělo svíčky. Jedná se o reverzní býčí svíčkovou formaci, která se obvykle objevuje na dně downtrendu. Tělo může být býčí nebo medvědí, nicméně je pokládáno za silnější, pokud je býčí.

Shooting star (padající hvězda)

Zdroj: GBP/USD H4 graf, platforma Admiral Markets, 10. listopadu - 31. října

Shooting star se objevuje v uptrendu, znamená potenciální obrat. Knot je dlouhý, vzhůru nohama a je delší než tělo svíčky. Tělo může být buď býčí nebo medvědí, nicméně je považováno za silnější, pokud je medvědí.

Hanging man (oběšenec)

Zdroj: EUR/USD D1 graf, platforma Admiral Markets, 29. srpna 2009 - 22. listopadu 2009

Tato formace je podobná kladivu, nicméně se objevuje hlavně na vrcholu uptrendu a může se chovat jako upozornění na potenciální reverzní downtrend.

Piercing Line

Zdroj: EUR/USD D1 graf, obchodní platforma Admiral Markets, 22. října 2015 - 2. března 2016

Piercing line je býčí reverzní formace a je velmi běžná na Forexu. Pattern je platný tehdy, pokud druhá býčí svíčka zavře nad polovinou první medvědí svíčky. Low druhé svíčky je níže než low první svíčky, avšak formace je platná i tehdy, pokud jsou low stejná.

Býčí a medvědí Engulfing svíčka

Býčí a medvědí Engulfing svíčka jsou reverzní formace, kde se býci vyskytují na konci downtrendu, zatímco medvědí engulfing může být spatřen na vrcholu uptrendu.

Býčí engulfing formace se skládá ze dvou svíček. Druhá býčí svíčka pohltí tělem první svíčku s tím, že druhá svíčka je vždy býčí.

Medvědí engulfing se také skládá ze dvou svíček. Druhá svíčka pohltí tělem první, druhá svíčka je vždy medvědí. Níže můžeme vidět příklad formace býčí engulfing.

Zdroj: EUR/USD H1 graf, platforma Admiral Markets, 10. července - 14. července

Příklad medvědího Engulfingu:

Zdroj: GBP/USD H1 graf, platforma Admiral Markets, 28. června - 4. července

Dark Cloud Cover

Zdroj: AUD/USD H1 graf, platforma Admiral Markets, 4. května - 9. května

Jedná se o medvědí reverzní formaci, která se vyskytuje v uptrendu. Skládá se z dvou svíček. První je býčí a druhá medvědí. Dark cloud cover je zformován, když druhá svíčka otevře nad high těla první svíčky, ale poté poklesne a uzavře nad otevírací cenou první svíčky. Je to opak formace Piercing line. Dark cloud cover je také platný, pokud druhá svíčka otevře na stejné úrovni, jako je high těla první svíčky. Důležitá věc je, aby druhá svíčka uzavřela pod 50% rozpětí těla první svíčky.

Master Candle

Zdroj: AUDUSD H1 graf, platforma Admiral Markets, červenec - srpen, Master Candle indikátor od Nenada Kerkeze

Master candle je koncept, který znají především obchodníci používající price action. Původně byl prezentován na Forex Factory, kde byl dále vyvíjen profesionálními analytiky a i traderem Nenadem Kerkezem k jeho vlastním potřebám a obchodním rozhodnutím.

Master candle je definována jako svíčka o velikosti 30 - 150 pipů, která pohlcuje následující 4 svíčky. Breakouty Master svíčky mohou být obchodovány tehdy, když 5., 6. nebo 7. svíčka prorazí rozpětí Master svíčky.

Zdroj: GBP/USD H1, platforma Admiral Markets, 13. ledna 2015 - 20. ledna 2015

Zdroj: NZD/USD H1, platforma Admiral Markets, 2. - 6. leden

Tento koncept je také používán v jeho Live obchodních seancích (v anglickém jazyce). Jde perfektně ruku v ruce k indikátoru Admiral Pivot, který souží pro výstup - umístění SL či TP. Je to výborná svíčková formace, kterou byste měli sledovat na pravidelné bázi.

Pro hlubší pochopení se podívejte na video níže (v anglickém jazyce):

Další strategie, kterou Vám chceme předat, je založena na svíčkových formacích, které jsme Vám vysvětlili v předchozích řádcích a je vhodná pro všechny typy obchodníků - intradenní, swingoví a i skalpery, kteří chtějí profitovat z krátkodobých pohybů.

Obchodní strategie založená na svíčkových formací

Indikátory: EMA 30,60,100 nastaveny na uzavírací cenu

Vstupní signál: Svíčkové formace

Časový rámec: 4H

Nejprve si nastavíme exponenciální klouzavý průměr, abychom viděli hlavní směr trendu. Potřebujeme si také do grafu vložit 3 exponenciální klouzavé průměry s periodou 20, 60 a 100. Jak můžete vidět na obrázcích níže, EMA s periodou 20 je modrá, 60 červená a EMA 100 je zelená.

Tato strategie je velmi jednoduchá. Potřebujeme, aby tři exponencíální klouzavé průměry byly zhruba rovnoběžné, abychom viděli trend. Když je modrá EMA pod červenou a zelenou EMA, trend je medvědí. Naopak pokud je modrá nad červenou a zelenou EMA, trend je býčí.

Medvědí trend

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 16. září 2016 - 28. října 2016

Býčí trend

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 9. listopadu 2016 - 20. prosince 2016

Vezměte prosím na vědomí, že EMA musí být správně zarovnány, abychom mohli vidět trend. Pokud jsou překřížené, trend nemůžeme dobře rozeznat.

Do obchodu vstupujeme tehdy, když cena vytvoří pullback proti EMA. V okamžik, kdy vidíme pullback, další věc je hledat býčí či medvědí cenovou formaci, podle aktuálního trendu. Vstupy jsou uskutečněny tehdy, pokud se vyskytne jakákoliv svíčková formace, kterou jsme zmínili v tomto článku:

  1. Hammer (kladivo)
  2. Shooting Star (padající hvězda)
  3. Hanging Man (oběšenec)
  4. Piercing Line
  5. Bullish/Bearish Engulfing
  6. Dark Cloud (temný mrak)

Stop-Loss je umístěn 10 pipů nad vstupní svíčkou. Pro výstup a cíle doporučujeme použít Admiral Pivot indikátor nastavený na týdenní časový rámec:

Zdroj: Admiral Markets MT4SE

Ukázky medvědích obchodů

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 16. února - 30. března

Ukázky býčích obchodů

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, platforma Admiral Markets, 20. října - 12. ledna

Tip: Je vždy lepší si před vstupem počkat na pullback, který se dotkne minimálně modré EMA.

Svíčkové formace můžou být velice ziskové, pokud umíte řídit rizika. Předtím než se pustíte do reálného obchodování, zkuste obchodovat na Demo účtu bez rizika a zdarma.

Screen Shot 2017-08-10 at 10.50.20.png

Nenad Kerkez

Autor a host webináře

Nenad je profesionální Forex a CFD obchodník a zapálený analytik. Je dobře znám na předních obchodních stránkách a fórech o obchodování jako Tarantula.

Demo obchodní účet