Swingové Obchodování

swingové obchodování

Forex je velmi různorodý trh a je zde mnoho způsobů, jak na něm vydělat. Kromě mnoha dostupných strategií existují také různé obchodní styly. Takže můžete zkusit zkombinovat Váš obchodní styl s Vašimi potřebami a preferencemi. Jeden z hlavních komponentů stylu, díky kterému lze styly rozlišovat, je bezesporu časové období, na kterém obchodujete.

Tento článek se bude soustředit primárně na swingové obchodování forex, což je střednědobý obchodní styl.

Pamatujte, že zde není žádný zákon, který by Vám nařizoval, že musíte obchodovat vždy stejným způsobem.

Takže neváhejte a vyberte si obchodní styl dle jeho benefitů. Předtím než se ponoříme do detailní studie swingového obchodování, pojďme se podívat na časové rámce, které si obchodníci vybírají nejčastěji.

Co je Swingové Obchodování

Swing trading má podobné prvky jako dlouhodobé obchodování, nicméně můžete nalézt mnohem kratší tržní pohyby - swingové obchody. Pozice v rámci swingového obchodování bude mít tendenci trvat více než jeden den, ale také může trvat několik týdnů. Swingový obchodník v podstatě hledá několikadenní formace v grafu.

Proč Swingové Obchodování

Protože se swingovým obchodováním získáte větší cenové pohyby nebo oscilace, které byste u intradenního obchodování nenašli.

Jednotky času, které jsou swingových obchodech využívány, mohou být pětiminutové nebo hodinové, to znamená malé i velké.

Swing trader může využít kombinaci fundamentální a technické analýzy, na jejímž základě se obchodník rozhoduje. Ať už je na trhu dlouhodobý trend nebo je trh v konsolidaci, obchodní příležitosti se vždy najdou.

Swingový obchodník a jeho přístup nebude obchodovat tak dlouho, aby ho trend zajímal. Nicméně volatilita je důležitá.

Čím volatilnější trh, tím větší je počet krátkodobých cenových pohybů a tím více má swingový obchodník příležitostí obchodovat. Swingové obchodování je pro Forex trh skvělý z několika důvodů. Swingové obchodování znamená, že máte excelentní likviditu, na trhu je dostatek volatility a tedy dobré cenové pohyby a časová mezera je relativně malá.

Jak jsme zmínili dříve, krátkodobé swingové obchody vyžadují neustálý monitoring.

Dlouhodobé obchody nemusí být pro spoustu lidí tak aktivní a vyžadují hodně disciplíny.

Proto swingové obchodování přitahuje začátečníky, jednoduše proto, že využívá uživatelsky přívětivé rozložení času. Pokud jste začátečník a chcete swingové obchodování vyzkoušet bez rizika ztráty peněz, založte si náš bezrizikový demo účet kliknutím na banner níže

demo účet

Swingové Obchodování na Burze - Nejlepší Indikátory a Platforma

U swingového obchodování se snažíte vydělat na rostoucích a klesajících pohybech v krátkém období. Abyste toho byli schopní, musíte:

  • Studovat trhy a najít model, který budete využívat.
  • Sledovat co nejvíce měnových párů, abyste našli příklady volatilních trhů.
  • Zkusit identifikovat běžné body cenových pohybů.

Za jakých podmínek se takové cenové pohyby objevují?

Také se dívejte na to, jak se cena pohybuje a přemýšlejte o optimálním výstupu z obchodu za takových podmínek.

Mnoho indikátorů je vhodných pro swingové obchodování, zvláště ty, které sledují trend.

Pojďme se společně podívat na příklad, abychom viděli cenové fluktuace a rizika kterým můžeme čelit. Budete se muset dívat na mnoho grafů, abyste určili, která metoda je pro Vás nejlepší. Samotný graf ani samotný indikátor nejsou v tomto konkrétním příkladu důležité, budou nás zajímat časové jednotky.

Proto využijeme velmi jednoduchou techniku trendu. V MT4 máte k dispozici mnoho indikátorů trendu a v pluginu MetaTrader 4 Supreme Edition najdete velmi výkonné analytické nástroje.

metatrader supreme edition

Swingové Obchodování - příklad GBP/USD na hodinovém graf

Metoda využitá pro identifikaci tržních pohybů je zde velmi jednoduchá. Využijeme dva klouzavé průměry (moving averages - MA), z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

MA je aritmetický průměr vypočítaný dle tržních cen za určitý počet období.

Využijeme překřížení krátkodobého klouzavého průměru s dlouhodobým klouzavým průměrem. Jako indikaci můžeme vidět posun ceny ve směru překřížení. Pomocí tohoto jednoduchého indikátoru a jeho vstupního signálu umístíme stop loss a take profit.

V následujícím grafu představuje přerušovaná červená čára klouzavý průměr za posledních 25 hodin, zatímco zelená přerušovaná čára představuje klouzavý průměr za posledních 100 hodin.

klouzavý průměr

Když červená přerušovaná čára překříží zelenou čáru, znamená to, že by se mohla cena posunout ve směru překřížení, konkrétně směrem dolů.

Kdy k tomu došlo?

Přerušovaná červená čára (krátkodobý MA) překřížila zelenou přerušovanou čáru směrem nahoru (dlouhodobý MA) 1. června okolo 01:00.

Zde nakoupíme, přičemž hledáme pokračování cenového pohybu. Všimněte si, že býčí impulz již začal předtím než jsme dostali náš signál. A takto funguje klouzavý průměr. Toto jsou ukazatelé, které odrážejí chování cen a naznačují zpoždění ve srovnání s price action.

Dále:

  • Nakoupíme GBP/USD na ceně 1.4280.
  • Umístíme stop loss 200 pipů s limitem 600 pipů.
  • Sledujeme kurz o 200 pipů dál.

Jak můžete vidět v grafu, pohyb pokračoval. Náš take profit na ceně 1.4880 by byl dosažen 23. června. Okolo 13:00 byla cena blízko 1.4959 a nakonec by se pohybovala nahoru nad cenu 1.5000 dne 24. června. Máme tak zisk 600 pipů, což je velmi povedený zisk a obchod trval méně než týden.

Tento příklad je trochu přehnaný - moc perfektní. Předvedli jsme Vám, jak může být tato metoda swingového obchodování efektivní.

Co by se stalo, kdyby byl limit daleko?

Nebo bychom se snažili sledovat pokrok bez jakéhokoliv limitu?

Vždy si musíme být vědomi psychologických hladin a násilného otočení ceny, pokud se věnujeme swingovému obchodování. Proto si musíte vždy osvojit dobrou správu pozice. V našem příkladu pozorujeme rychlé otočení ceny. Pokud graf trochu rozšíříme, uvidíte proč. V časných hodinách dne 24. června byly zveřejněny výsledky voleb o Brexitu.

Jaký byl výsledek?

Hodnota libry se velmi propadla. Pokud bychom stále drželi naši pozici, ztratili bychom náš zisk rychle a bez možnosti se s tím jakkoliv vypořádat. Rychlost popradu byla tak veliká, že by nám stop loss nepomohl. Propad byl velký několik stovek pipů za méně než jednu minutu. Pokud se dostanete do takové situace, že jste na špatné straně trhu, řádné řízení financí a obchodní plán Vám pomůže omezit ztráty. Pokud máte správně nastavenou velikost pozice pro Vaše riziko, budete schopni vyrovnat se i s velkými pohyby na trhu. Cíle je zůstat v trhu a neztratit vše za jeden den.

metatrader 5

Swingové Obchodování a časové jednotky

Zde jsou typy časových období využívané v tradingu.

Poziční Obchodování

Dlouhodobé obchodování, kdy obchodníci drží obchody skoro pořád. Obchodníci většinou vyhledávají základní trendy, které mohou trvat měsíce nebo dokonce roky. Jeden z benefitů dlouhodobého obchodování je potenciál velkých zisků. Úspěšné sledování trendu po několik měsíců obyčejně vynahradí to, čeho může být dosaženo v krátkodobém obchodování.

A je toho více. Dlouhodobé obchodní systému nebudou většinou vyžadovat mnoho Vaší pozornosti, pouze pár hodin týdne. Tento přístup však vyžaduje mnoho trpělivosti a nabízí mnoho příležitostí k obchodování.

Skalpování

Na druhém konci obchodních stylů je skalpování. Scalpeři umisťují ultra krátké obchody a vyhledávají pouze malé cenové pohyby předtím než z pozice vystoupí. Snaží se získat jeden pip tam, jeden pip tady. Tyto extrémně krátké obchody mají jednu výhodu, riziko je zde menší. S tímto obchodním stylem hledáte velmi malé cenové pohyby a obchodních příležitostí je zde bezpočet.

Mezi nevýhody skalpování patří:

  • Obrovský závazek co se týče času a pozornosti.
  • Velké požadavky na správu výstupu z pozice, které musí být extrémně důkladné a efektivní.
  • Transakční náklady mohou být značné kvůli velkému počtu pozic.

Intradenní Obchodování

Intradenní obchodníci pracují v jednotkách času, které nejsou pokryty scalpery a dlouhodobými pozičními obchodníky. I tak jsou to ale krátkodobí obchodníci, kteří obchodují pouze pár hodin. Day trader může využívat několik metod, ale nebude držet pozici déle než přes den. To znamená, že se vyhýbají oscilaci trhu, které se odehrává na trhu v noci.

Mezi intradenním obchodováním a pozičním obchodováním se nachází swingové obchodování. Mnoho lidí zjistí, že swingové obchodování je přirozenou volbou, protože nabízí přijatelný kompromis mezi frekvencí obchodů a vyžadovaným časem.

Swing Trading - závěr

Swing trading je styl adaptovaný na volatilní trhy, který nabízí četné obchodní příležitosti. Stále je důležité investovat dostatek času do monitorování trhu, když využíváte swingové obchodování, nicméně požadavky nejsou tak velké jako u ostatních obchodních stylů využívajících kratší časové jednotky.

Swingové obchodování nebude vyhovovat každému, proto je vždy nejbezpečnější založit si demo účet společnosti Admiral Markets, který je bezplatný a bezrizikový, a vyzkoušet obchodní styl tam.

reálný obchodní účet

Trénink obchodování


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.