Obchodní plán: kompletní průvodce

Pokud chcete uspět obchodováním na Forexu a finančních trzích, potřebujete plánovat dopředu a zvolit vhodný přístup, který vám sedne a bude efektivní. Potopíte-li se do obchodování na Forexu bez jakékoliv přípravy, naděje na úspěch je mizivá. Potřebujete vědět, jaké jsou vaše cíle, zda jsou realistické a dosažitelné a jak těchto cílů dosáhnout.

Mnoho jiných zdrojů zdůrazňuje, že je velice důležité mít a především dodržovat obchodní plán, nejenom nováčky, ale i zkušenými obchodníky. Tento článek vám poskytne lepší porozumění o obchodním plánu při obchodování na Forexu a finančních trzích, abyste se mohli posunout při tradingu na další metu.

MetaTrader 4 pro Windows

Co je obchodní plán?

Obchodní plán na Forexu se moc neliší od ostatních obchodních plánů, které si dokážete představit. Jedná se o plán vašich obchodních aktivit, něco jako seznam úkolů, které musíte učinit. Hlavní myšlenkou obchodního plánu je určit si základní pravidla, která budete dodržovat. Jakmile máte tato pravidla sepsána, je mnohem jednodušší je použít, jelikož přesně víte, co máte dělat a proč. Obchodní plán vám také pomůže dodržovat stanovené riziko, řídit peníze a nedělat nic, co by ohrozilo váš obchodní cíl.

Obchodní plán vám může pomoci zabránit v nevratných rozhodnutích, což je vhodné především v situacích, kdy do hry vstupují emoce. Pokud si dobře stanovíte body obchodního plánu, nebudete dělat ze začátku tolik chyb a můžete lépe vyhodnotit své zisky a ztráty. Pojďme se nyní podívat, jak takový obchodní plán vytvořit.

Tvorba obchodního plánu

Prvním krokem je najít svůj časový rámec. Někdo bude intradenní obchodník, někdo swingoví a někdo bude držet pozice otevřené několik dní či týdnů, ba dokonce zvolí dlouhodobé investice z pohledu několika let. Obchodní plán by na tomto ml stát a je to takový základní kámen.

  • Pokud jste daytrader, obchodní plán byste si měli rozvrhnout na 24 hodin - kdy budete obchodovat a kdy nikoliv.
  • Pokud obchodujete swingově, bude vás zajímat rozvržení obchodního týdne a kdy kontrolovat otevřené pozice
  • a pokud investujete, pak stačí kontrola portfolia jednou za půl roku.

Předpokládejme, že jste intradenní obchodník, tudíž jako časovou jednotku budeme brát jeden den. Jakmile si určíme časový úsek, pojďme si do plánu přidat některá omezení. Jedním pravidlem může být to, že zprůměrujete, kolik vašich obchodů je za den ziskových a vynásobíte je koeficientem 1,2. Například pokud máte v průměru 6 ziskových obchodů za den a v průměru uděláte 15 obchodů, měli byste se omezit pouze na 6*1,2= po zaokrouhlení 7 obchodů. Omezení je v tomto případě prospěšné, podívejme se, z jakého důvodu.

Méně příležitostí

Může se vám zdát, že spojení "méně příležitostí" vyznívá negativně, avšak v tradingu to není nutně pravda. Abyste pochopili, jak postavit vítězný obchodní plán, musíte si uvědomit, že každá příležitost na Forexu může přinést buď zisk nebo ztrátu. Jakmile se rozhodnete omezit vaše obchody na určitý počet za den či časovou jednotku, budete se na obchody více soustředit. Každý obchod, co uděláte, tak bude lépe analyzován.

Menší šance pro emoční obchodování

Omezení obchodů je také důležité pro vyhnutí se emočního obchodování. Spoustu obchodníků má s tímto velké problémy. Emoční obchodování končí ztrátami - obchodník činí neuvážená rozhodnutí, často se snaží dohnat ztrátu a skončí u neracionálních a emočních obchodech. Často také obchodníci dělají to, že ztrátu dohání dalšími obchody se zvýšenými objemy, to akorát zvýší možné riziko ztráty a ve většině případech takové obchody ve ztrátě skončí.

Demo ucet zdarma

Jak si připravit Forex obchodní plán

Již jsme se podívali na důležitost určení časového horizontu a jak je důležité omezit obchody na určitý počet, nyní se posuňme k dalším věcem, které vám při sestavení obchodního plánu pomohou.

Vstupní signály

Spoustu obchodníků má stejný pocit, když vidí tržní ceny instrumentů. Chtějí ihned do trhu naskočit a věří, že přijde velký pohyb a zisk. Může se časem stát, že si uvědomíte, že máte otevřenou pozici a vlastě moc nevíte, co s ní uděláte, kde jí zavřít nebo kde si stanovit take profit. Tento příklad vidíme velice často u začátečníků.

Každý forex obchodní plán by měl přesně zahrnovat, kde vstoupit do trhu dle vaší obchodní strategie. Jakmile již máte strategii a víte, kdy do trhu vstupovat, měli byste se tohoto pravidla držet. Tyto vstupní pravidla by měly být popsány co možná nejpřesněji. Jinými slovy - pokud používáte 4 indikátory, měli byste zahrnout všechny 4 indikátory i do popisu vstupu do pozice.

Výstupní signály

Stejně jako přesně definované vstupní signály by měly být definovány i výstupní signály, pokud chcete skutečně připravit obchodní plán jako profesionál. Otevření pozice ve správný okamžik je na Forexu klíčové, každopádně to, co dělá zisk nebo ztrátu, je uzavření obchodu. V některých případech může obchodník uzavřít ztrátový obchod a přijmout ztrátu na základě netrpělivosti.

Obchodování, ale i dlouhodobé investování, vyžadují trpělivost. Může také nastat situace, že uzavřete ziskový obchod příliš brzy a připravíte se tak o dodatečný zisk. Může to být z důvodu, že nemáte dostatečně definované výstupní hladiny. Pokud chcete mít kvalitní obchodní plán, přesně si definujte, kde a za jakých podmínek z obchodu vystoupíte a to i v případě, že se obchod nebude vyvíjet vaším směrem.

Stop Loss a Take Profit

Jak jsme již dříve zmínili, vstupní a výstupní signály jsou klíčové. Tyto signály a definice vám určují, jak přesně obchodovat dle vaší strategie a odstraňují potřebu přidávat do obchodování emoce. Důležité je zmínit, že každý obchod by měl mít stop loss (SL) a take profit.

Jako disciplinovaný trader byste se měli ujistit, že váš obchodní pokyn má vždy nastavený stop loss. Jako dodatek by váš obchodní plán měl mít také přesné hladiny, kam stop loss umístit - pro různé instrumenty a pro různé nastavení rizika u obchodu.

Take profit hladiny jsou stejně důležité jako stop lossy, a je dobré je umístit předtím než obchod otevřete. Take profit hladiny také zahrňte do vašeho obchodního plánu. Může Vám pomoct i Supreme Edition Mini Terminál, který nastavuje stop lossy a take profity předtím, než je pokyn otevřen.

Poznat sám sebe

Pokud poznáte sami sebe, budete vědět, kde máte tendenci dělat chyby a můžete na těchto oblastech pracovat. Obchodní plán musí být také ušit každému na míru. Každý má svůj časový rámec, oblíbené strategie, které mu sednou.

Pokud obchodní plán není váš, nemusí se vám dařit dobře a časem je možné, že od něj ustoupíte a vytvoříte si konečně vlastní.

Vyberte si pro obchodování vhodné trhy

Co budete obchodovat? Budou to akcie, indexy, komodity, Forex, drahé kovy či další instrumenty?

Instrument od instrumentu se bude lišit i ve svých specifikacích, podívejte se do specifikace kontraktu a najděte si například obchodní hodiny nebo výši swapu. Volatilita je pro obchodníka důležitá a ta se na vybraném instrumentu bude lišit v průběhu dne. Například u akcií se nejvíce obchodů udělá po otevření trhů a před uzavřením trhu. A na Forexu se volatilita mění dle jednotlivých seancí - od americké, přes evropskou až po asijskou.

U jednotlivých instrumentů je také dobré sledovat náklady spojené s obchodováním, jako je komise, výše spreadu či swap.

Zvolte si obchodní styl

Zhodnoťte vaší stávající situaci:

Máte práci na plný úvazek?

Pokud ano, swingové obchodování z pohledu několika dnů nebo také dlouhodobé investování vám může sednout nejvíce. Můžete buď obchodovat z krátkodobějšího horizontu na forexu či dalších instrumentech a zabere vám to několik málo minut denně, nebo můžete dlouhodobě investovat a investiční portfolio spravovat jednou za měsíc či půlrok.

Máte práci na částečný úvazek?

Pokud ano, můžete zvolit intradenní obchodování. Můžete obchodovat během celé obchodní seance a těžit z nejvolatilnějších období dne.

Již nepracujete a užíváte volna?

Pokud ano, máte spoustu času a možností si zvolit váš obchodní styl. Můžete využít všech přístupů nebo si zvolit pouze jeden, který vám sedí nejvíce.

Jaký je váš počáteční kapitál?

Částka, ze kterou začínáte obchodovat, vám také lépe pomůže identifikovat obchodní styl, který bude pro vás vhodný. Zde je dobré si uvědomit, kolik budete riskovat na jeden obchod z vašeho kapitálu - doporučuje se ne více než 1%.

Pokud máte účet o velikosti 50 000 Kč a chcete obchodovat například intradenně s rizikem 1 % na jeden obchod, bude tato částka představovat 500 Kč. Tuto částku také můžete přepočítat na pipy, například na EURUSD při objemu 0.1 lotu by se jednalo o 22 pipů. Ve výpočtech vám pomůže například kalkulačka v rámci doplňku Supreme Edition - Mini Terminál.

Stáhnout MetaTrader 4 Supreme Edition

Kvalitní obchodní plán zahrnuje:

  • Inteligentní obchodní cíle jsou konkrétní, měřitelné a dosažitelné.
  • Přesně definované vstupy a výstupy na základě aktuální technické a fundamentální analýze.
  • Řízení otevřených pozic - je možné zahrnout i částečná uzavření a pokročilé metody
  • Řízení rizika - mít definováno, jakou % částku z celkového kapitálu riskovat na jeden obchod. Vyhledávat obchody s asymetirckým rizikem - omezit ztráty a nechat zisky růst.

Shrnutí

Snad již nyní tušíte, co je to obchodní plán a jak ho sestavit. Pamatujte, při stavbě obchodního plánu musíte být:

  • Velice kritický ke svému obchodnímu systému, což vám umožní mnohem rychleji zvládnout nedostatky vaší strategie a můžete je tak odstranit a lépe si uspořádat obchodní aktivity
  • Najít si dobrou rutinu
  • Chápat trading jako byznys, ne jako hru či koníčka.
  • Učit se z vlastních chyb

Pokračujte ve vylepšování vašeho obchodního systému a plánu, avšak nesnažte se být zas úplně dokonalí, musíte najít správnou rovnováhu.

Pokud máte již nějakou historii na vašem obchodním účtě v MetaTraderu 4, pak si můžete udělat rychlou analýzu vašich obchodních návyků. Zkontrolujte, jak dlouho máte otevřenou pozici, jaký je počet ziskových a ztrátových obchodů za den, týden či měsíc a nastavte si vlastní limity. Jakmile to máte hotové, podívejte se na svojí obchodní strategii a vstupní a výstupní signály, napište si je do vašeho obchodního plánu a striktně je dodržujte. Nezapomínejte také na řízení rizika, které je pro každý ziskový obchodní plán nezbytné, stejně tak jako udržet emoce na uzdě.

Naučte se obchodovat


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.