U 76% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Admiral Markets Group se skládá z následujících společností:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC)
POKRAČOVAT

Admiral Markets AS

Regulována Úřadem pro dozor nad finančním trhem Estonské republiky (EFSA)
Webová stránka je dostupná pouze v angličtině
POKRAČOVAT

Admiral Markets UK Ltd

Regulována Britským orgánem pro finanční dohled (FCA)
POKRAČOVAT
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Poznámka: Pokud zavřete toto okno bez toho, aniž byste si vybrali konkrétní společnost, souhlasíte s pokračováním na FCA (britskou) regulaci.
Regulace CySEC fca

Co znamená Forex Trading a jak funguje

Doba čtení: 28 minut(y)

Většina z Vás již o Forexu slyšela, ale pouze málokdo ví, co opravdu tento pojem znamená. Obchodování Forexu není jednoduché, především pro ty, kteří se chtějí naučit jak obchodovat Forex příliš rychle a mají nerealistické očekávání. Je velmi důležité si uvědomit, že obchodování Forexu není způsob jak rychle zbohatnout.

Co znamená Forex Trading a jak funguje

V tomto článku Vám ukážeme:

  • Co je Forex Trading
  • Základy Forex Tradingu
  • Jak Forex obchodovat
  • Investování do Forexu
  • Tipy pro obchodování Forexu

Co je Forex?

Devizový trh, neboli Forex (Foreign Exchange) je globální a decentralizovaný trh, kde se obchoduje s měnami. Každá z těchto měn má tzv. směnný kurz. Pokud má například měnový pár EUR / USD kurz 1.10, znamená to, že 1 euro se rovná 1.10 amerických dolarů.

Forex je jedním z nejlikvidnějších trhů, kde denní objem transakcí činí 5 bilionů dolarů.

Forex, jakožto trh je otevřen 24 hodin denně, kromě víkendů.

Jste začátečník a chcete se dozvědět více o Forexu? Neváhejte a přečtěte si průvodce Forex Trading pro začátečníky.

Jestliže již znáte základy Forexu, čtěte dál!

Vliv technologií na Forex

Trh Forex vznikl díky:

  • Zrychlenému ekonomickému růstu
  • Technologickému pokroku
  • Internetu

Jedním z největších úspěchů digitální éry je virtualizace peněz. Jestliže tisk peněz umožnil převod kapitálu mezi lidmi prostřednictvím jednoduché stvrzenky, informační technologie a internet tento proces posunuli a zjednodušili na pouhé stisknutí tlačítka, či dotyk obrazovky.

V devadesátých letech byla tato technologie přijata jakožto skvělá příležitost a byli vytvořeny společnosti, které umožnily přístup na měnový trh s účty podpořené finanční pákou.

Tyto společnosti tedy byli první Forexoví makléři, neboli brokeři a díky nim v současné době může kdokoli otestovat své schopnosti na trhu a to dokonce s tak malým kapitálem jako je 10 euro.

Rozvíjejte své dovednosti s našimi online kurzy zdarma! Čím více se rozvíjíte, tím lépe pochopíte tento trh.

Forex Trading pro začátečníky

Co znamená Forex Trading?

Abychom na tuto otázku odpověděli, rozdělíme si dva pojmy, které si rovněž vysvětlíme:

  • Pojem Trading, v překladu obchodování, je činnost při které se jeden produkt vyměňuje za jiný.
  • Pojem Forex (Foreign Exchange) označuje trh, na kterém jsou určité měny směňovány za jiné.

Co je trading Forex? Forex Trading je činnost, která spočívá v prodeji, či nákupu měnových páru, tedy spekulaci na pokles nebo růst jejich ceny.

Tato profese je otevřená každému, kdo má přístup k počítači a internetu. Státy, společnosti, mnohdy i jednotlivci, jako jste Vy, ovlivňují devizový trh každý den.

Obchody se uskutečňují prostřednictvím počítačových sítí mezi obchodníky po celém světě. To je hlavním důvodem, proč je Forexový, neboli měnový trh největším a nejlikvidnějším trhem na světě. Jednoduchá přístupnost na tento trh je důsledkem toho, že je rovněž považován za nejrizikovější.

Jaké měny můžeme na Forexu obchodovat?

Pojďme se podívat na nejoblíbenější dostupné měny:

  • Americký Dolar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Britská Libra (GBP)
  • Japonský Jen (JPY)
  • Švýcarský Frank (CHF)

Hlavními měnovými páry jsou:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CHF

Povšimněte si, že do všech páru je zahrnut americký dolar.

Páry výše uvedených hlavních měn, které nezahrnují americký dolar, se nazývají křížové páry.

Například:

  • EUR/GBP
  • GBP/JPY
  • CHF/GBP

Při obchodování Forexu můžete také narazit na další tři významné měny:

  • Novozélandský Dolar (NZD)
  • Kanadský Dolar (CAD)
  • Australský Dolar (AUD)

Tyto měny v páru s americkým dolarem jsou nazývány jakožto měnové páry vedlejší.

  • NZD/USD
  • CAD/USD
  • AUD/USD

Všechny ostatní páry, obecně známé jako exotické, tvoří méně než 10% veškerých Forexových transakcí.

Jak Forex funguje?

Obecná logika je velmi jednoduchá. Každý, kdo začíná obchodovat si položí následující otázku: "Jak vydělat peníze na Forexu?". Trader na trhu nakupuje předpokládá-li, že daný měnový pár svou hodnotu zvýší nebo naopak prodává, jestliže očekává, že svou hodnotu sníží.

Představte si, že kurz eura k dolaru je dnes 1.2350. Jakmile Forex trader trh zanalyzuje, předpokládá, že se tato hodnota v příštích 24 hodinách zvýší. Obchodník tedy nakoupí a vyčkává. Následující den je kurz eura k dolaru 1.2400 a obchodník uzavírá obchod, čímž zajišťuje zisk 50 pipů.

Kolik peněz to představuje?

To závisí pouze na velikosti obchodu. Zisk by mohl být 5 000 eur, stejně jako 50 000 eur.

Předchozí příklad poukázal na to, že pochopit Forex není opravdu jednoduché. Začneme tedy od začátku.

Kroky k Obchodování na Forexu

  • Po porovnání několika makléřů, jejich služeb a typů účtů, si obchodník otevře obchodní účet, kde vloží své finanční prostředky.
  • Nyní má k dispozici několik finančních instrumentů, které může obchodovat. Obchodník by rovněž měl zvolený finanční instrument prostudovat, před tím než vstoupí na trh.

průvodce Forex Trading pro začátečníky

  • Nedoporučuje se ukvapeně otevírat pozice, i v případě, že se jedná o velice zajímavou obchodní příležitost. V takovém případě by měl obchodník disponovat bohatými zkušenostmi.
  • Analýza je klíčová a může obsahovat mnoho aspektů. To jaké si obchodník zvolí je pouze na něm, avšak mezi ty nejzákladnější patří:
  • přesné podmínky při vstupu na trh, neboli otevření obchodu
  • správa finančních prostředků (Money Management)
  • odhadovaná délka obchodu
  • prognóza volatility pro dané období
  • vliv podstatných ekonomických faktorů
  • a co je nejdůležitější - podmínky pro výstup z trhu, neboli uzavření obchodu

To vše by měl obchodník vzít v potaz před otevřením každého obchodu. Analýza je opravdu klíčem k obchodování na Forexu, je dobrá jak z emocionálního pohledu, tak pro rovnováhu obchodního účtu.

Schopnost vyhledat, zanalyzovat a správně použít informace je to, co Vás přiblíží k ziskům z obchodování a zároveň rozdělí obchodníky na úspěšné a neúspěšné.

Po veškerých přípravách a analýzách se samotný vstup na trh provádí jednoduchým kliknutím v programu, který je běžně známý jako Forex trading obchodní platforma.

Jak Obchodovat na Forexu

Chcete-li vědět, jak obchodovat na Forexu, musíte nejprve porozumět tomu jak tento trh funguje, a proto si položte následující otázky:

  • Co vím o základních principech vývoje ceny daného aktiva?
  • Jaká je zásadní struktura obchodního odvětví?
  • Jaká je situace mezinárodních ekonomik?
  • Jaké jsou klíčové principy fundamentální a technické analýzy?
  • Jakými psychologickými vlastnostmi by měl obchodník disponovat?
  • Co se opravdu stane když obchodník stiskne tlačítko?

Nabídka a poptávka

V ekonomice je nabídka a poptávka vysvětlená modelem, který tvoří cenu na trhu. Ceny zboží jsou stanoveny v okamžiku, kdy je množství požadované spotřebitelem vyváženo množstvím dodávaného výrobcem.

Neustále měnící se poptávka a nabídka měnových páru je to, co představují Forexové grafy. Filozofie rovnováhy cen je klíčová pro pochopení toho, jak Forex funguje, protože všechny ekonomické události ve světě jsou pro trh relevantní ale pouze v případě, že neovlivní nabídku, či poptávku aktiva.

Neztraťte se, zakreslete si pomyslnou mapu

Jestliže přemýšlíte o tom, jak Forex funguje, představte si neustále se měnící oceán. V tomto oceánu je mnoho ryb, od velkých po malé, v závislosti na jejich tržní síle.

Soukromé investory, banky a společnosti si představme jakožto středně velké ryby. Finanční makléře, menší banky a investory s menším kapitálem jakožto drobné účastníky.

Většina výše uvedených účastníků trhu má přímý mezibankovní přístup k Forexu a právě zde dochází ke všem zmíněným směnám měn. Jejich přístup na trh je jednoduchý, jelikož přesahují určitou hranici obchodního kapitálů. To znamená, že na trh mohou vstoupit aniž by museli využít prostředníka.

Menší účastníci, kteří jsou interpretováni jako plankton finančního oceánu, se snaží přežít dostatečně dlouho, na to aby se posunuli z role retailového obchodníka, který s největší pravděpodobností představuje i Vás.

Tržní síla retailového obchodníka ve srovnání s velkou rybou je obecně tak malá, že k přístupu na trh Vám makléř, či banka musí poskytnou finanční páku.

Pochopit, to jak Forex funguje a postavení účastníků trhu v tomto velkém oceánu je opravdu velmi důležité.

Chci investovat do Forexu

Doporučujeme spolupracovat s důvěryhodným makléřem (broker).

obchodování na Forexu

Měny, na rozdíl od jiných aktiv jsou ekonomickými nástroji a ukazateli. Jednoduše řečeno, pokud by země byly společnosti, jejich měny by představovali akcie.

Politika centrálních bank má největší vliv na trh a rozhodnutí o měnové politice je tedy primárním faktorem ovlivňující obchodování Forexu a toho jak funguje. Nejjednodušším příkladem je stanovení úrokové sazby národní bankou každého státu. Pro nejobchodovanější měny jakožto americký dolar, euro, britskou libru a japonský jen, jsou nejdůležitější politiky Federálního Rezervního Systému USA (Federal Reserve), Evropské Centrální Banky (European Central Bank), Národní Banky Anglie (Bank of England) a Národní Banky Japonska (Bank of Japan).

Pozor na úrokové sazby

Centrální banky mohou zvýšit úrokovou sazbu a pro účastníky trhu bude dražší si od ní danou měnu půjčit. To krátkodobě způsobuje nedostatek v nabídce měny a zvyšuje tak její cenu.

Jaký vliv na ekonomiku státu má zvýšení sazeb?

Z krátkodobého hlediska to znamená, že bude měně kapitálu na rozvoj obchodních vztahů, méně příjmů pro stát a pomalejší tempo hospodářského růstu, avšak zpomaluje to také inflaci a nevyhnutelný nárůst dluhu, což je z dlouhodobého hlediska dobré.

Nicméně, pokud jsou úrokové sazby sníženy, mohou si všichni účastníci trhu půjčit více kapitálu. Krátkodobě se vytvoří přebytek v nabídce kapitálu a cena měny klesne, což představuje zvýšenou expanzi společností, zvýšení výdajů státu a růst ekonomiky.

Snížení sazeb je tedy dobrý tah?

To opravdu ne. Čím více peněz půjčí, tím více kapitálu dluží. Z dlouhodobého hlediska, úvěr nahromaděný v bance padá na hlavu každého, říká se tomu makroekonomický cyklus.

Tento proces je běžný ve všech kapitalistických ekonomikách. Národní banky se neustále snaží vyvažovat stupnice zvyšování a snižování úrokových sazeb, čemuž se říká mikroekonomický cyklus.

Tyto ekonomické cykly jsou podobné cyklům změny klimatu - pomalé, nezastavitelné a velmi nebezpečné pro účastníky trhu, kteří změnu v cyklu nevidí.

Analýza je klíčem k Obchodování Forexu

Analýza není jediným klíčem k úspěšnému v obchodování, avšak je velmi důležitá pokud se chcete stát ziskovým obchodníkem.

Jsou dva základní typy analýzy, fundamentální a technická analýza

Jedná se o nejstarší způsob analyzování prvků ekonomiky, tj. jeho současného stavu v cyklu, relevantních událostí, budoucích prognóz a možného dopadu na trh.

Mezi prvky fundamentální analýzy také spadá:

  • HDP daného státu
  • míra nezaměstnanosti
  • úroková sazba
  • velikost exportu
  • obchodní války
  • volby
  • přírodní katastrofy
  • ekonomický pokrok

Technická analýza představuje modernější formu analyzování trhu a vychází z dvou proměnných - času a ceny. Obě jsou měřitelné, udávané trhem a jsou nepopíratelnými fakty. To je důvod, proč pro mnoho obchodníku Forex funguje při studiu grafů místo ekonomických prvků.

Ať už zakreslujete supporty a rezistence, určujete klíčové úrovně, využíváte technické indikátory nebo porovnáváte svíčkové formace - snažíte se zjistit jak Forex funguje, aniž byste skutečně pozorovali příčiny nabídky a poptávky.

Technickou analýzu lze použít jak na dlouhodobé, tak i krátkodobé Forex strategie. Je rovněž dostupná pro obchodníky s velmi krátkodobou obchodní strategií nazývanou skalpování (scalping Forex trading). Tímto stylem dokáží obchodníci těžit z výhod každodenní volatility na Forexu místo sledování trendů.

forex trading strategie

Síla technické analýzy spočívá v měřitelných informacích s velkou přesností. Abychom se mohli spolehnout na výsledky technické analýzy, musíme mít na paměti, že cenové formace v minulosti mohou ovlivnit cenové formace v budoucnosti, což mnozí fundamentální obchodníci považují za směšné.

Stručně řečeno, fundamentální analýza je ekonomická detektivka prvků, která udává prognózu do budoucnosti, zatímco techničtí analytici jsou vizuální archeologové času a ceny, kterou kombinují se statistikami.

Štěstí přeje připraveným

Nedostatek přípravy je nejčastější důvod proč mnoho nových obchodníků selže dříve, než zjistí, jak vůbec Forex funguje.

Je mnoho knih o psychologii v obchodování a o tom jak se vyhnout nástrahám, se kterými si může mysl obchodníka hrát. Problémem je opět přístup a je snadné se zmást, když je vše nové.

Někteří makléři, vzhledem k povaze jejich podnikání, často označují Forex jako pseudo-vědeckou hru, která je v podstatě jako házení mincí s lepší metodologií.

Výsledkem takového marketingu je, že začátečníci s žádnými nebo pouze s zanedbatelnými znalostmi doufají, že zbohatnout s pouhými 10 dolary a několika kliknutími. Vstoupí na trh plný nadějí a ten je pak vyplivne zklamané s prázdnýma rukama.

Většina Forex obchodníků ztratí své peníze a obchodní model Vašeho makléře je dobře přizpůsoben tomuto trendu. To však není ani dobře ani špatně. Vždy, když jste blízko ziskům, někdo na druhé straně končí se ztrátou.

Pokud se vrátíme zpět k bodu připravenosti, nic Vás nepřipraví lépe než Forex demo účet - bezrizikový online Forex trading v reálném čase. Důrazně doporučujeme abyste si vyzkoušeli obchodování na demo účtu, než přejdete na reálný účet. Výsledky budou mluvit samy za sebe.

Forex Trading demo účet

Obchodování Forexu prostřednictvím CFD

CFD je produkt, který proměnil finanční trh na to, čím je dnes.

Kdysi dávno, za časů Charlese Dowa nebylo obchodování tak jako dnes. Jedinou možnosti jak investovat, byl nákup akcií společností s větším potenciálem. V případě, že cena těchto akcií vzrostla, mohly být prodány, což vytvořilo zisk. Pokud však cena akcií klesla, investoři čelili problému s prodejem, jelikož nenašli kupce.

CFD poskytují obchodníkům další příležitost a to nejen investovat a dosáhnout zisku v vzestupném trendu ale i tehdy, když jde trh dolů. Více informaci o CFD se dozvíte v našem článku.

Terminologie Obchodování Forexu s CFD

Abychom vyřešili otázku, jak funguje Forex trading, musíme si ujasnit některé klíčové pojmy:

Forex neboli devizový trh

je decentralizovaný globální trh kde se směńují měny. Ve skutečnosti je Forex kombinací spotového, forwardového a futures trhu.

"Spotový trh" je část s největšími objemy na Forexu, protože se zabývá cenami měn v reálném čase a okamžitou směnou (spot neboli "na místě"). Ostatní dva trhy nejsou retailovým obchodníkům tak dobře známé, ačkoli i ty stojí za zmínku.

Stejně jako "forwardový" tak i "futures" trh se zabývá transakcemi, které se uskuteční k danému datu (např. o jeden, či osm měsíců později). Forwardový trh se zabývá provedením osobních transakcí a trh futures standardními smlouvami.

Měnový pár

Měnový pár je základem ve Forexu. Abychom si vysvětlování zjednodušili, vše Vám vysvětlíme v příkladu níže.

Například EUR / USD

  • První měna tohoto páru, tedy euro, se nazývá "základní měna"
  • Druhá měna, v tomto případě americký dolar, se nazývá "kótovaná měna"
  • Kurz měnového páru je srovnání hodnot základní a kótované měny

Při pohledu na pár EUR / USD uvidíte ve Vaší obchodní platformě dvě čísla:

  • prodejní cena (bid neboli nabídka)
  • nákupní cena (ask neboli poptávka)

forex trading platforma

Ceny jsou zobrazeny tímto způsobem: EUR / USD 1,10973 / 1.0978

To znamená, že:

  • můžete koupit 1 euro za 1,0978 amerických dolarů (nákupní cena).
  • můžete prodat 1 euro za 1,10973 amerických dolarů (prodejní cena).

Představte si, že chcete koupit eura a prodat americké dolary. Stisknutím tlačítka "koupit" si makléř půjčí část finančních prostředků z Vašeho obchodního účtu jakožto pojištění transakce.

Po chvíli Vaši objednávku uzavřete, za předpokladu, že se trh pohyboval ve směru, který jste očekávali. To znamená, že se hodnota eura oproti americkému dolaru zvýšila. V tomto okamžiku Vám makléř prodá eura za dolary, které byly směněny a mají nyní menší hodnotu.

Měli byste si pamatovat, že:

  • obchodníci prodávají měny, které ve skutečnosti nemají
  • v každé transakci se provádí jak nákup tak i prodej; obě strany mince.

Pip:

Pip je minimální jednotka změny ceny a zároveň jeden z nejpopulárnějších termínů při obchodování Forexu. Když prodejní cena EUR / USD klesne z 1,1234 na 1,1235, znamená to, že se kurz posunul o 1 pip.

Pipy pomáhají určit a spočítat potenciální ztrátu nebo zisk, avšak jeho hodnota závisí pouze na objemu obchodu.

Objem obchodu:

Objem obchodu, neboli velikost pozice na trhu se měří v lotech. Pokud velikost pozice odpovídá 1 lotu (100 000 jednotek základní měny), 1 pip se rovná 10 jednotkám kótované měny. Např. při obchodování 1 lotu na EUR / USD se 1 pip rovná 10 USD.

Spread:

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Jak jste se již dozvěděli dříve, kurz je srovnáním těchto dvou cen. Nákupní cena bude vždy vyšší než cena prodejní.

forex trading software

Spread je důvodem, proč se vždy zobrazí záporný zůstatek při zadání objednávky. Trh se tedy musí pohnout ve směru dané pozice aby obchodník dosáhl zisku.

Tyto základy Forexu jsou spojeny s likviditou a volatilitou. V neděli (v časovém pásmu GMT), v čase kdy se trh otevírá je obecně větší spread vzhledem k malému počtu účastníků na trhu.

S rostoucím objemem objednávek a počtem účastníků, obvykle uprostřed týdne v odpoledních hodinách, se spread zmenšuje.

Spready se mohou také výrazně zvětšit, když se cena pohybuje příliš rychle, což mnohdy způsobuje zveřejňování důležitých ekonomických údajů.

Marže:

Jednoduše řečeno, marže je množstvím peněz, které obchodník do dané pozice investuje. S velkou pravděpodobností nebude mít retailový obchodník dostatečnou marži aby mohl vstoupit na trh, protože minimální investice je 100 000 jednotek základní měny. Z tohoto důvodu se využívá pákový efekt, který umožní retailovému obchodníkovi zadat objednávky na trh.

Např.: Obchodník má na svém účtu zůstatek 2 000 dolarů a otevře pozici o velikosti 1000 euro bez pákového efektu, se současným kurzem EUR / USD 1.250. V takovém případě bude obchodníkovi odebráno z jeho účtu 1250 dolarů, což je velikost marže pro daný obchod.

Poznámka: Volnou marži vypočteme odečtením zůstatku od velikosti marže potřebné k otevření obchodu (2000 - 1250 = 750).

Finanční páka:

Finanční páka patří mezi další základní pojmy pro pochopení Forexu. Například finanční páka 1:100 může převést účet o velikosti 100 eur na hodnotu 10 000 eur, díky čemuž může být ziskový i ten nejmenší cenový výkyv. Nezapomínejte na to, že pákový efekt však také přináší rizika, jelikož výše dostupné marže přímo souvisí se změnami cen na trhu. Pokud se tedy trh pohybuje proti Vám, ovlivní to v reálném čase i Vaši dostupnou marži a pokud nemáte dostatek finančních prostředků, bude makléř nucen uzavřít Vaše otevřené pozice.

Jestliže k předchozímu příkladu při výpočtu marže přidáme finanční páku 1:100, znamená to, že obchodník investuje částku 100 krát menší, tedy marže u stejného obchodu bude pouze 12,5 dolarů.

Volná marže:

Volná marže je rozdíl mezi zůstatkem na účtu a součtem marží otevřených pozic.

Margin level:

Úroveň marže neboli margin level se vypočítá: kapitál / marže * 100. Pokud je úroveň marže 100%, znamená to, že obchodníkův kapitál a marže jsou stejné. Obchodník tedy nemá žádnou volnou marži na to aby otevřel další obchod.

Např.: Zůstatek na obchodním účtu je 10 000 eur a marže činí 1 000 eur. Pokud pozice vytváří ztrátu 9 000 euro, pak se Vaše marže rovná Vašemu zůstatku, tj. 1 000. Tomu se říká margin call.

forex trading obchodní platforma

Stop out:

Nakonec se podíváme na Stop Out, což je minimální úroveň marže, od které broker začíná uzavírat Vaše otevřené pozice. U Admiral Markets je tato úroveň nastavena na 50% pro retailové obchodníky a 30% pro profesionální obchodníky.

Forex trading platforma:

Platforma pro Forex trading je software makléře (brokera) poskytující obchodníkovi přístup na trh

Nákupní pozice:

Když je obchod otevřen (např. měnový pár EUR / USD), část finančních prostředků z obchodního účtu bude použita k nákupu základní měny páru - v tomto případě EUR - a k prodeji kótované měny páru - USD.

Obchod může být otevřen buď u makléře (tvůrce trhu, ECN) nebo přímo na mezibankovním trhu, kde se nacházejí hlavní účastníci trhu. Když obchodník uzavře pozici s dosaženým ziskem, makléř provede opačnou transakci, tj. prodej eur a nákup dolarů.

Nákupní pozice (buy)

Zdroj: Admiral Markets, MetaTrader 5, EURUSD, Hodinový graf: od 19. srpna 2019 do 29. srpna 2019. Upozornění: Výsledky z minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Prodejní pozice:

Prodejní pozice je přesným opakem pozice nákupní. Obchodník otevře krátkou neboli prodejní pozici v případě, že trh analyzoval a předpokládá pokles ceny daného instrumentu. Jakmile je Forex trading zisk pro obchodníka dostatečný, makléř opět uzavře obchod opačnou pozicí.

Prodejní pozice (sell)

Zdroj: Admiral Markets, MetaTrader 5, EURUSD, Hodinový graf: od 5. března 2019 do 14. března 2019. Upozornění: Výsledky z minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Proč Investovat do Forexu

Dále se podíváme na důvody, proč se za posledních několik let stal Forex tak oblíbeným a proč je skvělou příležitostí jak pro pro začátečníky, tak i zkušené obchodníky.

Snadný přístup

Na rozdíl od jiných trhu, kde musíte disponovat značným kapitálem, lze na Forexu začít s velmi malým vkladem. Například 200 euro může být pro obchodníka dostačující Forex trading počáteční investice.

V dnešní době nemusíte investovat veškeré své úspory ale právě naopak můžete pouze otestovat své dovednosti a znalosti s účtem o velikosti 200 euro.

Z tohoto důvodu je obchodování na Forexu tak výjimečné?

Spíše ne. Díky snadnému přístupu je obchodování na Forexu velmi populární, avšak jsou zde další důvody, které poukazují na to proč je obchodování na právě tomto trhu tak rozšířené.

Volatilita

Princip obchodování je velmi jednoduchý: nakoupíte aktiva za příznivou cenu a když cena vzroste tak prodáte. Čím více je trh volatilnější, tím více se nabízí nákupních a prodejních příležitostí.

To znamená, že pokud se trh nepohybuje, nemá smysl dané aktiva držet. Na Forexu je úžasné to, že můžete očekávat pravidelné pohyby o velikosti 50 až 100 pipů na každém z hlavních měnových párů, téměř kterýkoliv den v týdnu. Jestliže otevíráte obchody o objemu jednoho lotu (neboli 100 000 jednotek základní měny), tak se Váš potenciální zisk, či ztráta může pohybovat mezi 500 a 1 000 dolarů.

Nabídka a poptávka

Na Forexu můžete očekávat téměř okamžitou poptávku po jakékoliv měně, bez ohledu na objem.

To je samozřejmě myšleno za běžných tržních podmínek, protože někdy tzv. "black swans" komplikují obchodování vzhledem k značným cenovým změnám. Dobrou zprávou je, že tyto události působí na trh pouze ve výjimečných případech.

Pokud se trh řídí běžnými tržními podmínkami, můžete si být jisti, že Vaše objednávky budou provedeny během několika sekund, protože na tomto trhu existuje opravdu velká likvidita nabídky i poptávky.

Z tohoto důvodu je Forex považován za nejlikvidnější trh na světě.

Technologický pokrok

Technologický pokrok se také projevil na Forexu a díky tomu je tento trh tak výjimečný.

Proč je Forex tak technologicky vyspělý?

Vzhledem k velkému počtu brokerů (makléřů) je trh konkurenceschopný a nutí tak tyto společnosti poskytovat svým klientům ty nejlepší podmínky.

Mnoho brokerů upřednostňuje investice do vývoje svých vlastních obchodních platforem, zatímco Admiral Markets nabízí nejaktuálnější verzi nejpoužívanější platformy MetaTrader 4 Supreme Edition.

Mimo jiné také Admiral Markets umožňuje přístup svým klientům k aplikaci MetaTrader 4 pro zařízení iOS i Android.

Forex Trading obchodní účet

Prostřednictvím Admiral Markets si můžete stáhnout a nainstalovat základní verzi obchodní platformy MetaTrader 4 na svůj notebook nebo stolní počítač a to i s operačním systémem MacOS.

Jakmile začnete obchodovat Forex, zjistíte, že pokrok ve vývoji softwaru je jasným důvodem, proč je tento trh tak jedinečný.

Nové obchodní komunity

Zájem o obchodování Forexu rostl souměrně s rozvojem internetu a tak mohli retailoví obchodníci nalézt veškeré potřebné informace aby zvýšili své šance na úspěch.

To vedlo k vytvoření velkých počtů fór o obchodování Forexu, do kterých se zapojilo mnoho členů a informace o tomto trhu byli téměř v jakémkoli jazyce. Vzhledem k tomu, že Forex je obchodovatelný 24 hodin 5 dní v týdnu, přibyl velký počet nových obchodníků z celého světa.

Kromě výše uvedených fór mohou obchodníci využít i jiné způsoby komunikace. Ačkoli i na Facebooku existuje velké množství podobných skupin byl vývoj tohoto trhu na takové úrovni aby vznikly nové sociální sítě určené speciálně pro Forex obchodníky.

Obchodování s marží

Jak jsme již dříve vysvětlili, obchodování s CFD umožňuje pracovat s marží a pákovým efektem. Tím se liší obchodování s Forex CFD od jiných trhů, na které je zapotřebí větší kapitál.

Demo účet pro začátečníky

Pokud si chcete obchodování Forexu vyzkoušet abyste zjistili zda Vám bude tento trh vyhovovat, máte možnost vyzkoušet si vše na bezplatném demo účtu.

Můžete si otevřít účet s fiktivními penězi. Tento druh účtu nevyžaduje vklady ani jiné závazky. Jediné co musíte udělat, je založení demo účtu u Admiral Markets a okamžitě obdržíte email s přihlašovacími údaji k danému účtu.

Demo Forex účet je téměř stejný jako reálný Forex účet, včetně podmínek při obchodování takže můžete zdokonalit své dovednosti s virtuálními penězi bez jakýchkoliv vkladů.

Rizika při obchodování

Mějte na paměti, že obchodování Forexu zahrnuje vysoké riziko, které může být stejné nebo větší než u jiných finančních trhů. Trh Forex se obchoduje s marží a je velmi volatilní.

V důsledku těchto faktorů může relativně malé kolísání cen způsobit značné zisky nebo ztráty. To je důvod, proč je tento trh tak riskantní, zejména pokud se účastníci trhu snaží dosáhnout příliš optimistických výsledků v krátkém čase. Než začnete obchodovat na Forexu, musíte se ujistit, že rozumíte všem rizikům.

Regulace na Forexu

Existuje přísná kontrola při obchodování Forexu a mnoho makléřů je regulováno více než jedním regulačním orgánem. To znamená, že i když se jedná o decentralizovaný trh, stále je to bezpečný trh pro obchodování. Tento bod se však vztahuje pouze na skutečně regulované makléře.

20 Tipů pro Obchodování Forexu

1. Vyberte si svého brokera správně

Forex Trading makléř (Forex Trading Broker) je při obchodování velmi důležitý! Udělejte si čas a prostudujte doporučení a recenze. Ujistěte se, že zvolený makléř je spolehlivý a přizpůsobuje se Vašemu investičnímu profilu.

Pamatujte si, že existuje spousta falešných zprostředkovatelů, se kterými přichází komplikace. Vyberte si autorizovaného a licencovaného brokera.

2. Vytvořte si vlastní strategii

Jednou z nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí začátečníci je, že si nevytvoří obchodní plán. Mít jasný cíl v mysli pomůže Vaší disciplíně v obchodování.

3. Učte se postupně

Stejně jako je to u jiných studií i obchodování vyžaduje, abyste začali se základy a posouvali se pomalu, dokud nebudete připraveni. Začněte investováním malých částek a mějte na paměti, že uspět můžete i pomalu, ale musíte postupovat krok za krokem.

Forex Trading demo účet

4. Ovládněte své emoce

Nejlepší způsob, jak investovat do Forexu, je nechat své emoce u ledu. Někdy to může být velmi obtížné, zejména poté, co zažíváte ztrátové období ale udržení racionální úrovně Vám pomůže vytrvat, abyste mohli přijímat kompetentní rozhodnutí.

Pokaždé, když necháte své emoce uniknout, vystavujete se zbytečným rizikům.

5. Omezte stres

Toto je jeden z tipů, který zní velmi jasně - protože tomu tak opravdu je.

Ale hádejte co? Obchodování ve stresu obvykle vede k iracionálním rozhodnutím a v reálném obchodování Vás to bude stát peníze.

Proto identifikujte zdroj svého napětí a pokuste se jej eliminovat nebo alespoň omezit jeho vliv. Zhluboka se nadechněte a zaměřte se na něco jiného.

Každý člověk má svůj vlastní způsob, jak překonat stres - někteří poslouchají klasickou hudbu, zatímco jiní cvičí. Poslouchejte svou mysl a zjistěte, co Vám nejvíce vyhovuje.

6. Cvičení vede k dokonalosti

Ze všech triků a tipů pro začátečníky je tento nejdůležitější. Je pouze malá šance, že se Vám vše vydaří na první pokus. Pouze neustálým zdokonalováním sebe samého může přinést trvale vynikající výsledky.

Ale pravděpodobně nechcete ztratit peníze při učení se základům, že? Naštěstí obchodování s fiktivními penězi Vás nic nestojí a proto doporučujeme otevřít si nejdříve Forex demo účet.

7. Psychologie je klíčová

Každý Forex obchodník je v vlastním psychologem. Když plánujete další krok, musíte analyzovat tržní pohyby a vlastní psychologii.

Zvládnutí psychologie Vás ochrání před mnoha ztrátami, při zdokonalování Vaší Forex trading strategie.

8. Bez rizika není úspěchu

Tipy a triky pro obchodování Forexu nemohou zaručit úspěch. Když se rozhodnete stát se obchodníkem, musíte již akceptovat možnost selhání.

V případě, že jste to neudělali - realita může být dosti krutá. Neexistují obchodníci, kteří by dosahovali 100% ziskovosti ze celou jejich profesní kariéru. Buďte realističtí ohledně svých metod a cílů.

9. Trpělivost především

Pokud jde o obchodování, staré rčení není jen klišé, skutečný úspěch není nikdy okamžitý. Je to výsledek důsledné práce a plánování.

Mnoho začínajících obchodníků hledá snadný a rychlý způsob, jak dosáhnout zisku. Neobtěžujte se, neexistuje.

10. Forex trading vzdělání

Každý obchodní den Vám přináší nové zkušenosti. Bedlivě sledujte dění na trzích a mějte na paměti všechny naše tipy. Začněte analyzovat zprávy, trendy a především nezanedbávejte základy Forexu.

A co je nejdůležitější, studujte, poté procvičujte ... a studujte víc. Získat potřebné vzdělání na Forexu bude vyžadovat hodně času a úsilí, ale nakonec jsou výsledky viditelné.

  • Zúčastněte se našich webinářů
  • Začněte svou cestu obchodníka s průvodcem Forex Trading pro začátečníky
  • Učte se více o základech Forexu


11. Přestávky

Důležitým bodem pro následující den je čas strávený mimo počítač, zejména během stresujících obchodních relací. Pokud máte v počítači otevřených několik oken a analyzujete více dat, můžete se přirozeně cítit pod tlakem.

V tomto případě je lepší si dát pauzu. Dejte si čas na organizaci Vaší hlavy. Až se vrátíte ke svému stolu, budete klidnější a soustředěnější.

12. Úrčit trend je základ

Dalším důležitým bodem při obchodování Forexu je naučit se něco o trendech. Schopnost rozpoznat trendy je velmi důležité.

Trendy mohou naznačit, co přichází, takže můžete své obchodování upravit tak, abyste reagovali ihned a né až bude příliš pozdě.

13. Kontrolujte konkurenční podmínky

Je důležité zvolit prvotřídní podporu a získat dobré podmínky, počínaje spready.

14. Plánujte dopředu

Obchodování Forexu není kasíno - je to strategická hra. Než začnete jednat pečlivě si rozmyslete svůj další pohyb.

Můžete začít formovat Váš Forex trading obchodní plán tím, že si položíte několik otázek:

  • Přemýšlel jsem o možnosti, že mohu peníze ztratit?
  • Jaký je můj plán B pro další scénáře?

Chcete-li uspět v obchodování Forexu, musíte očekávat neočekávané.

15. Naučte se pracovat s grafy

Budete působit na mnoha různých trzích a budete muset rychle porozumět informacím, které analyzujete. Existuje mnoho nástrojů, které usnadňují obchodování, ale nic není časově efektivnější než graf.

Graf Vám poskytuje rychlý přístup k důležitým datům s jednoduchým pohledem.

Doporučujeme, abyste se dozvěděli více o Forex grafech a o tom, jak je používat:

  • Nejčastěji používané Forex patterny
  • Jak číst z Forex grafu
  • Nejlepší Forex trading software pro Forex grafy

16. Nenechte si utéct příležitosti

Žádostivost není zlá vlastnost ale omezovat by se mělo vše. Pokud příliš obchodujete, pravděpodobně si snižujete šance na úspěch.

Proč?

Nadměrné obchodování vede k menší pozornosti a neopatrným vstupům na trh.

Když si tvoříte vlastní Forex trading plán zvolte si maximální počet obchodů, které bude provádět za den nebo týden.

17. Chamtivost vede k rizikům

Chamtivost Vás může přimět zbytečně riskovat. Ve svém obchodním plánu nastavte maximální ztrátu a požadovaný zisk. Až dosáhnete této úrovně, obchod uzavřete.

Pokud jde o správu fondů, jedná se o jeden z nejdůležitějších tipů a triků při obchodování Forexu.

18. Používejte Stop-Loss

Nestanovený stop-loss je v zásadě výmluvou k držení špatné pozice (protože čekáte na zlepšení situace). Ale špatné situace se jen zřídka zlepšují, stejně jako velikost potenciální ztráty.

Správně umístěný stop-loss eliminuje riziko ztráty všech Vašich peněz v jediném obchodu. Stop-loss je obzvláště výhodný, když nemáte zkušenosti abyste uzavřeli pozice manuálně.

19. Analyzujte své obchody

Další věc která by měla spadat do Vaší obchodní rutiny je vedení deníku o obchodní činnosti. Obchodní deník pomáhá sledovat Váš výkon a najít chyby ve Vaší obchodní strategii.

V zásadě je mnohem snazší poučit se z minulých chyb, když je máte z čeho analyzovat. Vedení deníku také zlepšuje Vaši disciplínu. Nezapomeňte si vše napsat a být k sobě upřímní, protože Vy sám musíte být Vaším největším kritikem.

20. Zkušenosti

Jedním ze základních tipů pro obchodování Forexu je upravit Vaší strategii, tak aby Vám co nejlépe vyhovovala. Buďte ochotni vyzkoušet nové věci a zlepšit své obchodování. Nezapomínejte, že trh Forex se neustále vyvíjí.

Náš MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) je zcela zdarma a umožňuje Vám jak obchodování na reálném účtu, tak i na demo účtu.

V MT4SE se obchoduje manuálně v mini terminálu, obchodním terminálu, s tickovým grafem, balíčkem indikátorů a mini grafem.

Naučte se Investovat do Forexu

Nenechte se obchodováním Forexu zastrašit. Místo toho se pokuste vzpomenout, že úspěch v Forexu je založen na dobrém tréninku a procvičování (bez rizika).

Dobrou zprávou je, že jsme s Vámi!

CFD Forex Trading


Chci se vzdělávat na Forexu.

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jsme makléř s celosvětovou působností a regulován nejvyššími finančními úřady. Poskytujeme přístup k nejinovativnějším obchodním platformám. Poskytujeme přístup k CFD a ETF akciím.

Přejeme Vám mnoho obchodních úspěchů!

Admiral Markets

Upozornění na rizika: Obchodování s finančními instrumenty, které Admiral Markets nabízí, s sebou nese vysokou míru rizika a díky své složité povaze není vhodné pro všechny investory. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím byste měli vyhledat radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že chápete všechna rizika. Tento materiál neobsahuje investiční doporučení, investiční pobídku, nabídku nebo žádost o transakce s finančními nástroji a neměl by být tak vykládán. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, kdy analýza odkazuje na minulou výkonnost, se tato výkonnost může v čase změnit. Nezaručujeme přesnost a úplnost informací a jakákoliv osoba, která jedná dle těchto informací, tak činí zcela na vlastní riziko. Více si přečtěte na admiralmarkets.cz