Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

Forex rollover - vysvětlení swapu a swapových bodů

Doba čtení: 6 minut(y)

Nejméně pochopitelné slovo ze žargonu forex obchodníků je nejspíše forex rollover, nazývaný také forex swap.

Avšak obchodování se swapy není zas tak příliš složité na pochopení, zvláště když máte kvalitní kalkulačku. Je důležité znát velikost rolloveru, abyste zohlednili všechny náklady na držení pozice přes noc a lépe si určili vaší obchodní strategii a money management.

V tomto článku se podíváme na definici Forex swapu, ukážeme si příklady rolloveru nebo jak rollover spočítat.

Forex Swap - co je to Swap?

Forex rollover nebo forex swap je rozdíl mezi úrokovými sazbami (nebo úrok) a pokud je záporný (záporné swapové body), tuto procentuální částku zaplatí klient brokerovi, pokud drží pozici přes noc. Forex rollover, nazývaný také jako forex swap, je jednoduše náklad na držení pozice přes noc. Slovo swap pochází z anglického "swap", což znamená výměna. Swapové body mohou být také kladné, zde záleží na směru pozice, v tom případě bude klientovi tato částka na účet připsána.

Pokud nakupujete CFD kontrakty za hotovost, můžete je během obchodního dne prodat. Pokud tomu tak není, "obchodujete" do nového dne a swap je aplikován na naše otevřené pozice.

Forex rollover záleží na měně kontraktu - forex swap nebude stejný na EURUSD a na USDCAD. Swapové body, se proto liší podle:

  • brokera, každý broker má odlišné metody výpočtů
  • typ pozice: nákup či prodej
  • zvolený obchodní instrument
  • počet dní, během kterých je pozice otevřena
  • velikost pozice

Obchodujte Forex, CFDs akcie a indexy bez rizika

Kdy je forex swap stržen?

Přesný čas, kdy je stržen swap z vašeho obchodního účtu záleží na vašem brokerovi, většinou se swapy strhávají okolo půlnoci s přechodem do nového dne.

Méně známý fakt, i více zkušenějším obchodníkům, je fakt, že někdy musíte platit za držení obchodní pozice swap za celý víkend. Na některých trzích je to zohledněno v pátek večer, jako například u akcií, swapové body o trojnásobné velikosti jsou účtovány ve středu - za středu, sobotu a neděli.

Chcete-li se ujistit, kdy váš broker strhává swapové body z vašeho obchodního účtu, je dobré se podívat do specifikace kontraktu nebo se brokera přímo zeptat. Všeobecně se swapové body odečítají mezi 23:00 a půlnocí.

Důležité: swap se vztahuje pouze na otevřené pozice v okamžiku stržení či připsání swapových bodů!

Jak vypočítat velikost swapu na CFD kontraktech?

Výpočet swapových bodů může být u některých brokerů celkem oříšek. U Admiral Markets můžete použít kalkulačku obchodníka a zjistíte, jak vysoký je swap, a to přímo v měně vašeho obchodního účtu.

kalkulacka obchodnika

Velikost rolloveru na CFD kontraktech se liší broker od brokera, avšak výpočet je poměrně jednoduchý:

Vzorec pro výpočet swapu: ((swap rate *1)/365 dní) * nominální velikost pozice

Pro výpočet velikosti rolloveru musíte nejprve spočítat denní sazbu a vynásobit jí nominální velikostí vaší CFD pozice. Pro 1 kontrakt na EURUSD je to 100 000 EUR. Na Forexu je velikost jednoho lotu 100 000 jednotek první měny v páru.

U indexů a komodit jsou nominální velikosti různé, většinou dle měny daného indexu. Například DAX30 je v EUR či americký DJI v USD. Kalkulačka obchodníka vám tuto hodnotu také ukáže.

Swapové body jsou pro každý instrument odlišné a závisí na úrokových sazbách. Také záleží na směru obchodu - swapové body mohou být negativní či pozitivní, podle toho, zda máte krátkou či dlouhou pozici. U některých instrumentů může také velikost swapu záležet i na nákladech na úschovu, například u komodit. Pokud jsou tyto náklady vysoké, negativní swapové body se mohou vyskytnout jak pro dlouhou tak krátkou pozici.

Rollover na MetaTraderu 4/MT5 - obchodovat krátkodobě či dlouhodobě?

Forex swap

V obchodní platformě MetaTrader 4 nebo MT5 můžete vidět swap v okně Terminál, vedle kolonky zisk.

Můžete se pak zeptat - jaký dopad bude mít swap na mojí otevřenou pozici v průběhu času?

Swap může skutečně ovlivnit vaše obchodování, protože se jedná o dodatečné poplatky, nebo dodatečný zisk v případě kladných swapových bodů.

V případě, že obchodujete z krátkodobého pohledu - intradenně či několika dní, swap nebude mít na vaše pozice takový vliv. Chcete-li obchodovat z dlouhodobějšího hlediska, můžete využít investiční účet bez páky a swapovým bodům se vyhnete úplně. Avšak u CFD kontraktů a na Forexu při obchodování na páku počítejte, že swap ovlivní vaše dlouhodobé pozice. Swap může být i větším nákladem než spread.

Forex trading

Rollover na Futures (termínované kontrakty) - speciální případ

Na futures kontraktech je speciální rollover, který nemá nic společného s denním swapem na Forexu. Na futures trzích nejsou swapy, tudíž můžete obchodovat trhy jako DAX30 nebo CAC40 bez těchto nákladů. Na konci kontraktu někteří brokeři rolují aktuální otevřenou pozici, která se blíží ke konci na další nový futures kontrakt. Toto obchodování je pro některé obchodníky výhodnější, jelikož umožňuje obchodovat vybrané instrumenty bez swapu a pozice se může rolovat například rok.

Tento typ futures s automatickým rolováním není bez rizika: pokud rozdíl mezi aktuální cenou kontraktu a novým kontraktem je vellký, dejte si pozor na výši stop lossu a take profitu. Mohlo by se stát, že příliš nízké hodnoty by způsobily ukončení pozice na těchto hladinách. Tento typ obchodování může být proveden například na ropě, indexech nebo dalších instrumentech.

Forex swap strategie - Rollover maturita

Velice známá strategie na Forexu s využitím swapu je strategie "Carry trade". Carry Trade je založená na metodě, kdy si půjčíme měnu s nízkou úrokovou sazbou a tyto peníze uložíme do měny s vyšší úrokovou sazbou. Klasický příklad možného carry trade je půjčit si japonský jen a investovat do australského nebo novozélandského dolaru.

Strategie Carry Trade je dlouhodobá strategie a je velice důležité si vybrat měny se značným rozdílem v úrokových sazbách.

MetaTrader 4 pro Windows

Naučte se obchodovat

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.