Co je stop loss pokyn a jak ho nastavit v MT4

Forex stop-loss

Když se začátečníci učí obchodovat na forexu, většinou jako první hledají nejlepší možný obchodní systém pro vstup do pozic. Pokud si myslí, že je už obchodní systém dostatečně dobrý, často opomíjejí řízení rizika, money management a další faktory. Výsledkem je to, že se tolik nesoustředí na ochranu kapitálu za pomocí stop loss příkazu.

Pokud se tržní cena pohybuje ve směru našeho obchodu a vyděláváme peníze, všechny další faktory se mohou zdát irelevantní. Jediné, co musíme udělat, je najít systém, který bude fungovat z dlouhodobého hlediska, a pak většina forex obchodníků zjistí, že se zbytek celé strategie doladí za pochodu.

Nechceme vás odradit, ale realita je docela drsná. Dokonalá obchodní strategie, která vyhrává ve 100 % nebo 99 % případů neexistuje. Žádný Svatý Grál není. Většina nováčků tímpádem nebude schopná vydělávat, pokud se nebudou věnovat správnému řízení rizik (tzn. nastavení stop lossu), money managementu a práci s emocemi a psychikou.

Obchodníci musejí ovládnout řízení rizika, aby v případě sérii neúspěšných obchodů nevymazali svůj účet a mohli dále obchodovat. Znát teorii řízení rizika je jedna věc, praktikovat jí v praxi je věc druhá. To je také důvod, proč jsme pro vás připravili tento webinář a také tento článek o stop lossu.

Co je to stop loss a proč je důležitý?

První logická otázka, na kterou se můžete zeptat, je - co reprezentuje stop-loss na Forexu? Stop-loss je pokyn, který je umístěný u vašeho brokera a slouží k uzavření otevřené pozice, jakmile cena dosáhne stanovené hladiny. Navíc je příkaz stop-loss navržen tak, aby zmírnil ztrátu obchodníka u otevřené pozice. Přestože si většina obchodníků spojuje pokyn stop-loss s dlouhou pozicí, může být použit i pro krátkou pozici. Stop-loss eliminuje emoce, které ovlivňují vaše obchodní rozhodnutí. Stop loss může být velice užitečný v případě, že nemůžete otevřenou pozici neustále sledovat.

Stop loss na Forexu je klíčový z mnoha důvodů. Existuje jednoduchý důvod, proč je dobré ho používat nikdo nemůže přesně předpovědět vývoj na Forexu nebo na dalších finančních trzcíh. Nezáleží na tom, jak je silný signál do pozice nebo kolik máme informací, které nám potvrzují trend. Budoucí cena není známa a každý otevřený obchod s sebou nese riziko.

FX obchodníci mohou vydělat ve více než v polovině případech, ale jejich řízení rizika může být tak slabé, že své peníze prodělají. Špatné řízení rizika může mít nepříjemné důsledky. Abyste tomu zabránili, měli byste vědět, jak vypočítat stop loss na Forexu.

Webináře o Forexu zdarma

Stop loss: nastavení statického stop-lossu

Obchodníci na Forexu si mohou nastavit statické stop lossy, které se nemění až do okamžiku, jakmile je buď pokyn uzavřen či je zasažen stop loss. Toto je základní nastavení stop lossu, které se používá, oproti stop lossu se dá také nastavit take profit a hezky v grafu vidíte, jaké je u obchodu riziko a potenciál. Například si tak jednoduše můžete nastavit stejné vzdálenosti stop lossu a take profitu. Obchod je tak nastaven na poměr mezi ztrátou a ziskem 1:1.

Nyní si ukážeme příklad, jak použít stop loss na Forexu. Představte si swingového (dlouhodobějšího) obchodníka z Los Angeles, který otevírá své pozice během asijské seance s očekáváním, že volatilita během evropské nebo jihoamerické seance bude nejvíce ovlivňovat jeho pozice. Tento obchodník si přeje dát svým obchodům dostatek prostoru, avšak chce také chránit svůj kapitál v případě, že se trh otočí proti němu.

Nastaví si statický stop loss na 50 pipů na každou pozici, která se spustí. Take profit si nastaví minimálně stejně velký jako je stop loss, tudíž každý stop loss je nastaven minimálně na 50 pipů. Pokud by obchodník chtěl nastavit poměr rizika k zisku na 1:2, nastavil by jednoduše statický stop loss na 50 pipů a take profit na 100 pipů pro každý obchod.

Statické stop lossy mohou být také založeny na indikátorech a měli byste je zvážit, pokud chcete stop lossy na Forexu používat. Někteří Forex obchodníci dotáhli použití stop lossů na další level a používají je ve vztahu k technickému indikátoru, například jako je Average True Ragne. Je to výhodné i v tom, že obchodníci používají pro nastavení stop lossu aktuální tržní informace.

V předchozím příkladu jsme měli statický stop loss 50 pipů se statickým take profitem 100 pipů. Co to ale znamená 50 pipů, když před sebou máme volatilní trh nebo naopak trh s nízkou volatilitou?

V klidném trhu s nízkou volatilitou může být 50 pipů obrovská vzdálenost. Pokud je trh volatilní, těchto 50 pipů se může zdát jako malinká vzdálenost. Za použití indikátorů jako Average True Range, cenové výkyvy (price swings) nebo i pivotní body, můžeme pozorovat informace přímo z trhu a přesněji analyzovat řízení rizika u pozice. Proto je důležité vědět, jak nastavit stop loss.

Forex trading

Stop loss: trailing stop

Použití statického stop lossu může přinést značné výhody začínajícím obchodníkům, ale pokročilejší obchodníci dotáhli koncept stop lossu na další úroveň za účelem maximalizovat zisk. Trailing stop loss je mechanismus, který se spustí při tržním pohybu ve vašem směru. Hladina stop lossu se posunuje směrem k tržní ceně a snižuje se tak případná ztráta, avšak stop loss může jít i do zisku, kdy se hladina stop lossu neustále posouvá k tržní ceně. V tomto případě nastane okamžik, kdy je stop loss zasažen, avšak nevznikla ztráta, nýbrž se pozice uzavřela v ziskovém pásmu za pomocí aktivace stop lossu.

Představte si, že obchodník otevřel dlouhou pozice na EURUSD na 1.3200 se stop lossem 1.3150 a take profitem na 1.3300. Pokud se cena pohne na 1.3250, obchodník může přizpůsobit svůj stop loss na hladinu 1.320 z původní pozice 1.3150. Nebo může použít automatický trailing stop, například o velikosti 15 pipů. Stop loss úroveň je tak posunována k ziskovému pásmu, ani o krok zpět.

Trailing stop tak může posunout stop loss na otevírací cenu - break-even, tudíž když se EURSUD otočí a jde proti obchodníkovi, ochrání před případnými ztrátami původní pozice. Break-even stop loss tak umožňuje obchodníkovi odstranit původní riziko u obchodu.

Byla by chyba nezmínit dynamický stop loss na Forexu. Je zde mnoho typů trailing stopů a nejjednodušší je dynamický trailing stop loss. S jeho pomocí bude stop loss upraven o každý pip, který nastane ve směru obchodníkova pokynu. Pokud se EURUSD pohne k 1.3201 z počáteční hodnoty 1.3200, stop loss bude přizpůsoben na 1.3151.

Kromě dynamických trailing stopů bychom měli uvést manuální trailing stopy. Pro obchodníky, kteří chtějí nejvíce kontroly nad svými pozicemi, stop lossy mohou být manuálně upraveny obchodníkem, jakmile se cena pohybuje ve směru obchodu. Například to může být užitečné pro obchodníky, jejichž strategie se zaměřují na trendy nebo vysoce volatilní trhy a price action hraje v jejich obchodním stylu velkou roli.

Závěry

Doufáme, že si nyní již umíte odpovědět na otázku - co je to stop loss na Forexu? Není těžké pochopit, proč je stop loss klíčový. Většina obchodníků ví, že stop loss prostě umístit musí.

Moreover, market movements can be quite unpredictable and a stop-loss is one of the tools that FX traders can utilise to prevent a single trade from destroying their careers. You should now be capable of distinguishing where to set a stop-loss in your future trades.

Navíc tržní pohyby mohou být celkem nepředvídatelné a stop loss je jedním z nástrojů, kteří Forex obchodníci používají, aby se vyhnuli tomu, že jeden obchod zničí celý jejich účet. Nyní byste měli být schopni nastavit stop loss pokyn ve vašich budoucích obchodech.

Autorem je Nenad Kerkez